FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,84 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 4,15 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,89 % en lo que va de 2026, mejor que el 71 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,27
Precio de una participación
Patrimonio
€ 509M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.706
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,93 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,12 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,58 % el 08/04/2026 y el peor -0,21 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada90,3 %
€ 449M · 116 posiciones
Deuda pública4,8 %
€ 23,8M · 6 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 24,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,24 %
€ 508M → € 509M
Participaciones
-0,62 %
41.766.966 → 41.507.411
Valor liquidativo
+0,87 %
€ 12,16 → € 12,27
122 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES04139000D1 | € 13.522.870 | 2,66 % |
IT0005689986 | € 13.208.352 | 2,59 % |
XS3298795348 | € 12.834.724 | 2,52 % |
XS3195051647 | € 12.389.091 | 2,43 % |
XS2662538425 | € 10.917.961 | 2,14 % |
XS3121029436 | € 10.071.563 | 1,98 % |
ES0413679525 | € 10.032.528 | 1,97 % |
DE000CZ46CB5 | € 9.979.841 | 1,96 % |
DE000CZ457N3 | € 9.954.308 | 1,95 % |
XS3170277530 | € 9.891.659 | 1,94 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ES | Más peso | 2,66 %antes 0,00 % | +2,66 pp |
UCGIM V2.875 07/15/30 EMTN · IT · Corp | Más peso | 2,59 %antes 0,00 % | +2,59 pp |
XS | Más peso | 2,52 %antes 0,00 % | +2,52 pp |
KNFP F 03/16/26 . · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
CMZB V3.125 09/03/31 EMTN · DE · Corp | Más peso | 1,96 %antes 0,00 % | +1,96 pp |
UBS 1.25 09/01/26 EMTN · CH · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,95 % | -1,95 pp |
NWG 3 09/03/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
NWG V4.771 02/16/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,93 % | -1,93 pp |
AMZN 2.8 03/16/28 . · XS · Corp | Más peso | 1,82 %antes 0,00 % | +1,82 pp |
ISPIM 5.25 01/13/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,50 %antes 0,00 % | +1,50 pp |
KUTXAB V3.5 06/10/32 EMTN · ES · Corp | Más peso | 1,48 %antes 0,00 % | +1,48 pp |
UCGIM 3 07/31/29 EMTn · IT · Corp | Más peso | 1,48 %antes 0,00 % | +1,48 pp |
GS V2.743 02/17/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,47 %antes 0,00 % | +1,47 pp |
MS V3.79 03/21/30 · XS · Corp | Más peso | 1,46 %antes 0,00 % | +1,46 pp |
INTNED V3.125 02/10/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,20 %antes 0,00 % | +1,20 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 366.819.975 → € 509.287.676
Partícipes
1.186 → 1.706
En 30/06/2026 salió un 0,63 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Euro- Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return). El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). No se invertirá en titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. Los activos serán de calificación crediticia media (rating mínimo BBB- por al menos una de las tres agencias de calificación (S&P, Fitch o Moody's). El fondo podrá tener un máximo del 15% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (rating BB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating por debajo de dichos límites se podrán mantener los títulos hasta un máximo de seis meses. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la de España
El fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversióny no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo