UCGIM 3 07/31/29 EMTn · Renta fija privada · IT · IT0005716805
Declarado como «CED HIP UNICREDIT BA | 3.00 | 2029-07-31»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 25,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,48 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,54 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80 % de los fondos que lo llevan
20 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 17,1M
peso medio 0,29 % · máx 0,45 %
€ 7,5M
peso medio 1,48 % · máx 1,48 %
€ 1,0M
peso medio 0,33 % · máx 0,33 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,48 %
€ 7,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,45 %
€ 10,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,33 %
€ 1,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 2,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 5,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.