TRAGR 4.25 05/16/28 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3LHK80
Declarado como «TRATON FINANCE L | 4.25 | 2028-05-16»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 92,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,39 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,25 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
45 % de los fondos que lo llevan
55 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 55,8M
peso medio 1,60 % · máx 2,09 %
5 fondos
€ 36,0M
peso medio 0,47 % · máx 0,91 %
€ 930K
peso medio 3,39 % · máx 3,39 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
3,39 %
€ 930K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,09 %
€ 8,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,08 %
€ 14,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 13,8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,57 %
€ 9,9M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,91 %
€ 19,5M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 9,3M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,37 %
€ 3,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,26 %
€ 9,3M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,21 %
€ 3,6M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 510K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.