ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,29 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,81 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 2,15 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,75 % en lo que va de 2026, mejor que el 52 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,68
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,4 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,75 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,29 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
33.685
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,43 %
IBEX 19,16 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,93 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,46 % el 08/04/2026 y el peor -0,12 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada83,0 %
€ 1,1 mil M · 145 posiciones
Fondos y ETF6,9 %
€ 94,8M · 6 posiciones
Deuda pública6,2 %
€ 85,4M · 9 posiciones
Liquidez3,9 %
€ 52,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,4 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 9,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,33 %
€ 1,3 mil M → € 1,4 mil M
Participaciones
+6,11 %
103.314.152 → 109.625.532
Valor liquidativo
+1,11 %
€ 12,54 → € 12,68
160 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005657348 | € 54.987.297 | 3,97 % |
LU0658025209 | € 28.027.903 | 2,02 % |
IE00BZ090894 | € 21.948.276 | 1,58 % |
BE6360448615 | € 20.386.521 | 1,47 % |
XS1752894292 | € 19.102.744 | 1,38 % |
IT0005568529 | € 18.988.441 | 1,37 % |
XS2580221658 | € 18.762.514 | 1,35 % |
XS3107209259 | € 17.950.414 | 1,30 % |
XS2904504979 | € 17.888.377 | 1,29 % |
XS2754491640 | € 17.869.423 | 1,29 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 1.1 08/15/31 CPI · IT · Govt | Más peso | 3,97 %antes 0,00 % | +3,97 pp |
DBRI 0.5 04/15/30 I/L · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,68 % | -1,68 pp |
EUROB V4 09/24/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,29 %antes 0,00 % | +1,29 pp |
IDF 0 04/20/28 EMTN · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,23 % | -1,23 pp |
IT | Más peso | 1,17 %antes 0,00 % | +1,17 pp |
AXEHAEI · LU · Equity | Menos peso | 2,02 %antes 3,17 % | -1,15 pp |
HSBC V3.445 09/25/30 · XS · Corp | Más peso | 1,14 %antes 0,00 % | +1,14 pp |
BERGER 1.25 06/01/28 · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,12 % | -1,12 pp |
IT | Más peso | 1,11 %antes 0,00 % | +1,11 pp |
XHYG · LU · Equity | Menos peso | 0,67 %antes 1,78 % | -1,11 pp |
DB V5 09/05/30 · DE · Corp | Más peso | 1,06 %antes 0,00 % | +1,06 pp |
SANUK V2.956 02/16/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,06 %antes 0,00 % | +1,06 pp |
AYVFP 3 04/18/30 · FR · Corp | Más peso | 1,04 %antes 0,00 % | +1,04 pp |
CDEP 1 09/21/28 · IT · Govt | Más peso | 1,03 %antes 0,00 % | +1,03 pp |
CDCEPS 3 05/25/29 EMTN · FR · Govt | Más peso | 1,01 %antes 0,00 % | +1,01 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 624.393.394 → € 1.385.907.124
Partícipes
28.360 → 33.685
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,26 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG. Más del 70% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el mandato ASG, con un mínimo del 15% en inversiones sostenibles. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo