CDEP 1 09/21/28 · Deuda pública · IT · IT0005422032
RFIJA | CASSA DEPOSITI E | 1.00 | 2028-09-21
Declarado como «CASSA DEPOSITI E | 1.00 | 2028-09-21»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 15,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,03 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,42 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%1 fondos€ 14,3M
25 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%3 fondos€ 940K
75 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,3M
peso medio 1,03 % · máx 1,03 %
€ 660K
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 180K
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
1,03 %
€ 14,3M
- CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 177K
- CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 96K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 663K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.