CBNK MIXTO 25, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,68 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,85 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 15,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,86 % en lo que va de 2026, mejor que el 88 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,68 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.280
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,63 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,32 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,31 % el 08/04/2026 y el peor -0,47 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública40,4 %
€ 19,7M · 35 posiciones
Renta fija privada28,0 %
€ 13,6M · 58 posiciones
Deposit14,9 %
€ 7,3M · 21 posiciones
Renta variable14,7 %
€ 7,1M · 28 posiciones
Fondos y ETF1,2 %
€ 563K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 220 · 1 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 428K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,95 %
€ 49,6M → € 50,0M
Participaciones
-1,86 %
3.018.470 → 2.962.441
Valor liquidativo
+2,86 %
€ 16,42 → € 16,89
144 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0200002071 | € 1.518.877 | 3,04 % |
ES0000101909 | € 1.399.451 | 2,80 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_12vt4bi | € 1.156.400 | 2,31 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1il6k6k | € 1.009.412 | 2,02 % |
DE000A3MQYR7 | € 1.002.994 | 2,00 % |
XS2610236528 | € 1.000.154 | 2,00 % |
FR0013200813 | € 934.083 | 1,87 % |
DE000A11QTF7 | € 851.167 | 1,70 % |
XS1752475720 | € 839.466 | 1,68 % |
XS2569069375 | € 830.696 | 1,66 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,65 % | -3,65 pp |
| Nueva | 2,31 %antes 0,00 % | +2,31 pp | |
| Nueva | 2,02 %antes 0,00 % | +2,02 pp | |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 1,60 %antes 0,00 % | +1,60 pp |
| Nueva | 1,20 %antes 0,00 % | +1,20 pp | |
| Nueva | 1,02 %antes 0,00 % | +1,02 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 1,02 % | -1,02 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 1,01 % | -1,01 pp | |
| Nueva | 1,00 %antes 0,00 % | +1,00 pp | |
| Nueva | 1,00 %antes 0,00 % | +1,00 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 0,93 % | -0,93 pp | |
| Nueva | 0,92 %antes 0,00 % | +0,92 pp | |
ICO 0 04/30/26 GMTN · XS · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 0,81 % | -0,81 pp |
| Nueva | 0,80 %antes 0,00 % | +0,80 pp | |
BFCM 0.01 05/11/26 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,73 % | -0,73 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 51.532.878 → € 50.034.946
Partícipes
1.389 → 1.280
En 30/06/2026 salió un 1,86 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se aplican criterios financieros y extra-financieros (ASG). Invertirá 75%-100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0-5 años. Un mínimo del 51% de las emisiones de Renta Fija tendrán al menos media calidad crediticia (BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. de España y hasta un 49% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating (< BBB-/Baa3). La exposición a riesgo divisa más la renta variable de entidades fuera del área euro no superará el 30% exposición total. Podrá invertir hasta 10% en IIC. De forma indirecta (a través de IIC), el fondo podrá invertir en derivados no cotizados en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo