CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 126
Fondos
14
En 15 compartimentos
Patrimonio
€ 802M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
710
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
8,8 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 14 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada47,3 %
€ 371M
InversionesFinancierasDepositos21,9 %
€ 172M
Fondos y ETF12,7 %
€ 99,3M
Deuda pública8,1 %
€ 63,4M
Renta variable7,1 %
€ 55,4M
Repos2,2 %
€ 17,3M
Liquidez0,8 %
€ 6,1M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 17,3M
en 14 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 7,2M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 7,2M
en 3 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 6,5M
en 2 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 5,7M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 5,3M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 5,3M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 5,2M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 4,5M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 4,2M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 3,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 3,1M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 3,0M
en 1 fondo
Renta fija privada · DE
€ 3,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · ES
€ 3,0M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 2,8M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2,7M
en 2 fondos
Renta fija privada · ES
€ 2,6M
en 4 fondos
Deuda pública · PT
€ 2,5M
en 1 fondo
Renta fija privada · FR
€ 2,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 2,4M
en 2 fondos
Renta fija privada · XS
€ 2,3M
en 3 fondos
Deuda pública · IT
€ 2,3M
en 1 fondo
Renta fija privada · XS
€ 2,3M
en 2 fondos
Renta fija privada · ES
€ 2,2M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
73,9 %
€ 2,1M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 10 en total
51,8 %
€ 2,6M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
48,3 %
€ 1,5M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
45,8 %
€ 1,2M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
33,3 %
€ 1,7M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 10 en total
31,6 %
€ 1,2M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 7 en total
30,6 %
€ 1,6M
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 8 en total
28,0 %
€ 1,6M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
27,6 %
€ 1,1M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 7 en total
24,0 %
€ 1,5M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.