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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

DBRI 0.5 04/15/30 I/L · Deuda pública · DE · DE0001030559

DEUTSCHLAND I/L BOND

Declarado como «FEDERAL REPUBLIC OF | 0.500 | 2030-04-15»

MTS Germany

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 43,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

8,80 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 3,17 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 21,2M

    47 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%3 fondos€ 14,1M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 8,6M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7,9M

    peso medio 5,29 % · máx 5,78 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7,7M

    peso medio 8,80 % · máx 8,80 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 7,3M

    peso medio 3,85 % · máx 6,87 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,8M

    peso medio 4,22 % · máx 4,22 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 6,6M

    peso medio 0,72 % · máx 0,72 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 4,6M

    peso medio 1,97 % · máx 3,18 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 3,62 % · máx 3,62 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8,80 %

    € 7,7M

  • QUALITY GLOBAL, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6,87 %

    € 610K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5,78 %

    € 5,9M

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,80 %

    € 2,0M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4,22 %

    € 6,8M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,62 %

    € 1,9M

  • BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,52 %

    € 3,4M

  • BBVA MI OBJETIVO 2031, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,23 %

    € 890K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3,18 %

    € 3,9M

  • BBVA DESTINO AHORRO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,78 %

    € 2,4M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,75 %

    € 650K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 6,6M

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,33 %

    € 1,3M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,00 %

    € 0

  • ABANCA AHORRO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.