Abante Cartera Renta Fija FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 1,09 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,62 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 6,92 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 16 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,62
Precio de una participación
Patrimonio
€ 51,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,45 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,09 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
461
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,99 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,32 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,00 % el 08/04/2026 y el peor -0,32 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada83,9 %
€ 42,6M · 179 posiciones
Deuda pública13,7 %
€ 6,9M · 10 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 2 posiciones
Impaired<0,1%
€ -95K · 2 posiciones
Liquidez2,6 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 19,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 549K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +0,45 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+259,24 %
€ 14,2M → € 51,1M
Participaciones
+257,62 %
1.345.909 → 4.813.236
Valor liquidativo
+0,45 %
€ 10,57 → € 10,62
193 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0001030559 | € 1.851.962 | 3,62 % |
ES0000012O75 | € 1.099.744 | 2,15 % |
ES0865936027 | € 934.494 | 1,83 % |
DE000BU27006 | € 892.961 | 1,75 % |
ES0844251019 | € 881.944 | 1,73 % |
XS2373642102 | € 712.867 | 1,40 % |
DE000BU22122 | € 694.548 | 1,36 % |
XS2638924709 | € 693.185 | 1,36 % |
XS2548081053 | € 652.083 | 1,28 % |
DE000A4DE982 | € 642.118 | 1,26 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DBRI 0.5 04/15/30 I/L · DE · Govt | Más peso | 3,62 %antes 0,00 % | +3,62 pp |
MTNA 4.875 09/26/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,90 % | -2,90 pp |
FERROV 3.75 04/14/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,84 % | -2,84 pp |
FIBCOP 3.625 05/25/26 emtn · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,71 % | -2,71 pp |
VW 2.5 07/31/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,70 % | -2,70 pp |
BNP V0.5 02/19/28 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
NSANY 2.652 03/17/26 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
LHAGR 2.875 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
IE3E · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
MRLSM 1.875 11/02/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
BACR V0.877 01/28/28 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
MRSH 1.349 09/21/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,63 % | -2,63 pp |
AEDASH 4 08/15/26 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,62 % | -2,62 pp |
ATOSTR 1.75 02/01/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,61 % | -2,61 pp |
BAYNGR 0.75 01/06/27 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,57 % | -2,57 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 46.853.382 → € 51.096.705
Partícipes
412 → 461
En 30/06/2026 el fondo captó un 184,71 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 a y 6 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 30% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo