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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ILDFP 5.375 06/14/27 · Renta fija privada · FR · FR001400EJI5

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2027-06-14»

Gettex

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 66,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,99 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 51,2M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 15,3M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

6

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 20,3M

    peso medio 0,53 % · máx 0,80 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 12,8M

    peso medio 0,58 % · máx 1,02 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 10,7M

    peso medio 0,25 % · máx 0,45 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 7,2M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7,0M

    peso medio 0,39 % · máx 0,61 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,5M

    peso medio 1,52 % · máx 1,99 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,2M

    peso medio 1,88 % · máx 1,88 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 410K

    peso medio 0,10 % · máx 0,11 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,99 %

    € 410K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,88 %

    € 3,2M

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,04 %

    € 4,1M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,02 %

    € 7,6M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 17,2M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 3,3M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,52 %

    € 7,2M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 9,1M

  • ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,43 %

    € 310K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 100K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 100K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 3,1M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 3,7M

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 410K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 5,2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • HAMMERSON IRELAND

    XS

    10 en común

    ×63.3 vs mercado

  • RENAULT SA

    FR

    10 en común

    ×53.8 vs mercado

  • ORANO SA

    FR

    11 en común

    ×45.5 vs mercado

  • DEUTSCHE LUFTHANSA AG

    XS

    12 en común

    ×34.9 vs mercado

  • VALEO SE

    FR

    11 en común

    ×29.6 vs mercado

  • FORD MOTOR CREDIT CO LLC

    XS

    10 en común

    ×22.9 vs mercado

Un ×63.3 quiere decir que los fondos que llevan ILIAD SA lo tienen 63.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.