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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MACIFS 0.625 06/21/27 · Renta fija privada · FR · FR0014003Y09

MUTUELLE ASSURANCE

Declarado como «MACIF SAM | 0.62 | 2027-06-21»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 75,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,67 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,84 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 42,0M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 33,8M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

4

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 49,0M

    peso medio 2,39 % · máx 3,64 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,3M

    peso medio 0,67 % · máx 0,75 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,85 % · máx 0,85 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 3,67 % · máx 3,67 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 670K

    peso medio 0,58 % · máx 0,69 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1,96 % · máx 1,96 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,67 %

    € 1,3M

  • SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,64 %

    € 8,1M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,28 %

    € 1,2M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,22 %

    € 6,8M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,17 %

    € 5,5M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,51 %

    € 18,9M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,96 %

    € 290K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,86 %

    € 6,3M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 1,4M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 16,0M

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 380K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 7,2M

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,48 %

    € 280K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 2,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.