Fondo

ARQUIA RF EURO, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIA RF EURO, FI

ActivoRenta Fija EuroAcumulaciónEUR

Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Gestión activa real: Está entre el 25 % con la cartera más propia
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Ha subido lo que cobra, de 0,48 % a 0,8 % al año
Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasDe los caros en su vocación, pero por debajo de la media del mercado

Ha cobrado un 0,52 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.
Ha subido lo que cobra, de 0,48 % a 0,8 % al año

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,98 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 1,51 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 0,71 % en lo que va de 2026, mejor que el 45 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 8,92

Precio de una participación

Patrimonio

€ 55,2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,71 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,52 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

1.766

Inversores en el fondo

Volatilidad

1,11 %

IBEX 19,26 % · deuda 0,08 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,56 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,12 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada82,8 %
€ 45,1M · 142 posiciones
Deuda pública13,7 %
€ 7,4M · 14 posiciones
Fondos y ETF2,6 %
€ 1,4M · 2 posiciones
Liquidez1,0 %
€ 540K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,53 %

Dividendos

+0,02 %

Renta fija

-0,32 %

Derivados

-0,06 %

Otras IIC

+0,02 %

Resultado bruto

+1,19 %

Gastos

-0,53 %

Comisión de gestión

-0,41 %

Comisión de depositaría

-0,10 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,01 %

Resultado neto

+0,66 %

Los gastos se llevaron el 45% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

158 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 25,0 %Cartera declarada 97,9 % del patrimonioTesorería € 539.836Rotación 0,2 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
PAGARE \| ICF \| 2.38 \| 2027-06-18 ES05552810N7	Bond · ES	€ 2.798.892	5,08 %	EUR
CRITERIA CAIXA SA XS2909825379	Bond · XS	€ 1.819.141	3,30 %	EUR
REPUBLIC OF CHILE XS2975303483	Government Bond · XS	€ 1.320.766	2,39 %	EUR
MDGH GMTN RSC LTD XS2311412865	Government Bond · XS	€ 1.268.497	2,30 %	EUR
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941360963	Bond · XS	€ 1.207.416	2,19 %	EUR
UNITED MEXICAN STATES XS2754067242	Government Bond · XS	€ 1.117.792	2,03 %	EUR
SUMITOMO MITSUI FINL GRP XS2012044454	Bond · XS	€ 1.105.682	2,00 %	EUR
CEZ AS XS2461786829	Bond · XS	€ 1.075.986	1,95 %	EUR
BUPA FINANCE PLC XS2690050682	Bond · XS	€ 1.073.184	1,95 %	EUR
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135	Bond · XS	€ 1.018.425	1,85 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 0.25 01/12/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 3,24 %	-3,24 pp	€ 0	−€ 1.880.320
HSBC HOLDINGS PLC HSBC V3.019 06/15/27 · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,43 %	-2,43 pp	€ 0	−€ 1.405.795
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.873 06/18/29 EMTN · XS · Corp	Más peso	2,00 %antes 0,00 %	+2,00 pp	€ 1.105.682	+€ 1.105.682
PAGARE \| ICF \| 2.38 \| 2027-06-18 ES	Más peso	5,08 %antes 3,15 %	+1,93 pp	€ 2.798.892	+€ 969.300
FIRST ABU DHABI BANK PJS FABUH 0.125 02/16/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,87 %	-1,87 pp	€ 0	−€ 1.085.645
OPENBANK DEUTSCHLAND AG SCBGER 4.5 06/30/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,76 %	-1,76 pp	€ 0	−€ 1.022.438
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 04/10/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 1,70 %	-1,70 pp	€ 0	−€ 992.208
Pagarés \| VIDRALA \| 2.570 \| 2026-09-11 ES	Más peso	1,26 %antes 0,00 %	+1,26 pp	€ 694.113	+€ 694.113
CESKA SPORITELNA AS CESSPO V3.657 02/11/33 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,26 %antes 0,00 %	+1,26 pp	€ 694.483	+€ 694.483
CRITERIA CAIXA SA CAIXAB 3.5 10/02/29 · XS · Corp	Más peso	3,30 %antes 2,10 %	+1,20 pp	€ 1.819.141	+€ 600.350
BANKINTER SA BKTSM V4.375 05/03/30 · ES · Corp	Más peso	1,50 %antes 0,36 %	+1,14 pp	€ 827.542	+€ 618.730
BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.65 07/13/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,06 %antes 0,00 %	+1,06 pp	€ 587.052	+€ 587.052
TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA F 04/30/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,04 %	-1,04 pp	€ 0	−€ 601.373
RCI BANQUE SA RENAUL 1.75 04/10/26 EMTN · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,02 %	-1,02 pp	€ 0	−€ 593.165
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3.25 05/19/27 · XS · Corp	Más peso	2,19 %antes 1,22 %	+0,97 pp	€ 1.207.416	+€ 500.929

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 29.810.698 → € 55.160.393

Partícipes

1.136 → 1.766

En 30/06/2026 salió un 5,50 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo

31/12/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo

30/06/2024

Gestora y depositario del mismo grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,52 %

Comisión de gestión0,41 %

Comisión de depositaría0,10 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoARQUIA RF EURO, FI

NIFV63030274

Nº de registro2665

Fecha de registro17/01/2003

GestoraARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientearquigest@arquia.es

DomicilioPasaje Carsi, 12 08025 - Barcelona

DepositarioARQUIA BANK, S.A.

AuditorPWC AUDITORES S.L.

Webwww.arquigest.es

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.