GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,88 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de todos los fondos del mercado ha cobrado menos de 0,55 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 19,3 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,16 % del fondo típico de todo el mercado. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 43,6 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de todo el mercado es el 23,39 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de todo el mercado en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,41 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de todos los fondos del mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 2.036 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,41 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,88 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
36
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,56 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 7,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,48 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,30 % el 25/05/2026 y el peor -1,09 % el 29/04/2026, frente a -0,88 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable52,8 %
€ 7,9M · 23 posiciones
Deuda pública14,0 %
€ 2,1M · 2 posiciones
Renta fija privada7,2 %
€ 1,1M · 4 posiciones
Fondos y ETF6,6 %
€ 987K · 2 posiciones
Liquidez19,4 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 42% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,33 %
€ 15,0M → € 15,1M
Participaciones
-0,40 %
1.042.866 → 1.038.685
Valor liquidativo
+0,74 %
€ 14,39 → € 14,50
31 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012P90 | € 2.100.000 | 13,95 % |
ES0105563003 | € 925.600 | 6,15 % |
ES0142090317 | € 913.200 | 6,07 % |
ES0105121000 | € 726.000 | 4,82 % |
ES0171996087 | € 716.800 | 4,76 % |
ES0105548004 | € 672.000 | 4,46 % |
ES0114357025 | € 653.006 | 4,34 % |
ES0126775008 | € 619.500 | 4,12 % |
ES0171743901 | € 607.860 | 4,04 % |
ES0140609019 | € 495.400 | 3,29 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 13,95 %antes 0,00 % | +13,95 pp |
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 11,01 % | -11,01 pp |
ANE · ES · Equity | Más peso | 6,15 %antes 1,89 % | +4,26 pp |
CLR · ES · Equity | Más peso | 4,82 %antes 2,11 % | +2,71 pp |
GVGBFIE · ES · Equity | Menos peso | 2,22 %antes 4,29 % | -2,07 pp |
COL · ES · Equity | Menos peso | 1,13 %antes 3,15 % | -2,02 pp |
ADX · ES · Equity | Menos peso | 3,02 %antes 4,87 % | -1,85 pp |
CIE · ES · Equity | Más peso | 2,48 %antes 0,74 % | +1,74 pp |
ROVI · ES · Equity | Nueva | 1,54 %antes 0,00 % | +1,54 pp |
BOY · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,51 % | -1,51 pp |
DIA · ES · Equity | Menos peso | 4,12 %antes 5,00 % | -0,88 pp |
HUA · ES · Equity | Menos peso | 6,07 %antes 6,93 % | -0,86 pp |
MEL · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
ENER · ES · Equity | Menos peso | 4,46 %antes 4,99 % | -0,53 pp |
GRF · ES · Equity | Más peso | 4,76 %antes 4,31 % | +0,45 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 2.414.935 → € 15.053.167
Partícipes
27 → 36
En 30/06/2026 salió un 0,44 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se realizará un inversión en activos de corte oportunista, es decir aprovechansituaciones especiales como puedan ser la posibilidad de efectuar operaciones corporativa, opas, situaciones derivadas de las composiciones accionariales, descuentos de valoración especialmente manifiestos. La exposición en Renta Variable será como mínimo del 30% y hasta el 75% del patrimonio en valores de Renta Variable nacional e internacional, emitidos por empresas de países OCDE, mayoritariamente europeas. Las empresas serán de alta capitalización bursátil sinconcentración sectorial, si bien con sesgo hacia la pequeña empresa. La exposición a la renta fija será como máximo del 70% en valores de Renta Fija pública o privada, de emisores de países OCDE, principalmente zona euro, con una calidad creditica mínima de BBB- y sin calidad crediticia determinada hasta un 30%, siendo la duración media de la cartera de RF inferior a 7 años. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 12 meses para la inversión en renta fija y el MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN para la parte de inversión en renta variable. Estos índices se utilizan en términos meramente comparativos.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo