GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
EXTREME WORLD GROWTH RVI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,04 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 10,15 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto
El 20,16 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 9 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 11,89 % en lo que va de 2026, mejor que el 62 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 96 % de los fondos (66 de 69), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 14,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,86 %
Ganancia o pérdida · ene–sep 2026
Gastos
1,81 %
Ratio total de gastos · ene–sep 2026
2,68 % en el año 2025 completo
Partícipes
29
Inversores en el fondo
Volatilidad
24,95 %
IBEX 17,26 % · deuda 0,10 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 12,70 %.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/09/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable89,1 %
€ 989K · 52 posiciones
Liquidez10,9 %
€ 121K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–sep 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 56% del resultado bruto de ene–sep 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–sep 2026 son unos € 1,1M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 16K, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +2,08 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,38 %
€ 1,0M → € 1,1M
Participaciones
+5,19 %
74.922 → 78.812
Valor liquidativo
+2,08 %
€ 13,80 → € 14,09
Cartera
52 posiciones declaradas a 30/09/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8740391003 | € 80.564 | 7,26 % |
US44812J1043 | € 76.374 | 6,88 % |
US0382221051 | € 67.733 | 6,10 % |
US36317J2096 | € 60.239 | 5,43 % |
US01609W1027 | € 47.479 | 4,28 % |
US36118L1061 | € 43.928 | 3,96 % |
IT0005162406 | € 40.290 | 3,63 % |
DE000FTG1111 | € 37.986 | 3,42 % |
US43289P1066 | € 31.060 | 2,80 % |
US9108734057 | € 30.275 | 2,73 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
AMAT · US · Equity | Menos peso | 6,10 %antes 7,79 % | -1,69 pp |
HUT · US · Equity | Menos peso | 6,88 %antes 8,30 % | -1,42 pp |
KEEL · US · Equity | Menos peso | 2,11 %antes 3,09 % | -0,98 pp |
FUTU · US · Equity | Más peso | 3,96 %antes 3,03 % | +0,93 pp |
BABA · US · Equity | Más peso | 4,28 %antes 3,45 % | +0,83 pp |
CRTO · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
XP · KY · Equity | Más peso | 2,00 %antes 1,40 % | +0,60 pp |
LU | Nueva | 0,60 %antes 0,00 % | +0,60 pp |
FTK · DE · Equity | Menos peso | 3,42 %antes 4,00 % | -0,58 pp |
N1UA · US · Equity | Más peso | 2,21 %antes 1,65 % | +0,56 pp |
SONO · US · Equity | Más peso | 1,71 %antes 1,17 % | +0,54 pp |
QFIN · US · Equity | Menos peso | 0,43 %antes 0,91 % | -0,48 pp |
GLXY · US · Equity | Menos peso | 5,43 %antes 5,89 % | -0,46 pp |
CA1 · DE · Equity | Menos peso | 0,23 %antes 0,66 % | -0,43 pp |
TSM · US · Equity | Más peso | 7,26 %antes 6,86 % | +0,40 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/09/2026
€ 992.732 → € 1.110.099
Partícipes
24 → 29
En 30/09/2026 el fondo captó un 5,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+12%), pero el número de partícipes ha cambiado un +21% en el mismo periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/09/2026declaración
- Partícipes significativos
30/06/2026
- Partícipes significativos
31/03/2026
- Partícipes significativos
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Ingresos de entidades del grupo
30/09/2025
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Partícipes significativos
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–sep 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La gestión se realizará combinando distintas estrategias siendo las más características: i) inversión mayoritaria en empresas USA y CHINA y ii) inversión mayoritaria con sesgo en extrem Growth ( es una estrategia consistente en invertir en compañias que están teniendo un crecimiento de su negocio ( de sus beneficios y ventas ) por encima de la media del mercado). La exposición a renta variable (RV) será como mínimo del 75% y hasta el 100% del patrimonio en valoresde RV nacional o internacional, emitidos por empresas de países OCDE, mayoritariamente de Norteamérica y de China y con una ponderación alta en Growth. Las empresas pueden ser de baja ( pueden influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil sin concentración sectorial. La exposición a la RF será como máximo del 25% del patrimonio en duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. La exposición a países emergentes será hasta un 60% y la exposición al riesgo dividsa será superior al 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Growth Net Total Return Index y el MSCI Emerging Markets Growth Net Total Return Index. Estos índices se utilizan en términos meramente informativo o comparativos.
Uso de derivados
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo