GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,54 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 7,19 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 83,83 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un -4,3 % en lo que va de 2026, mejor que el 2 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-4,30 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
51
Inversores en el fondo
Volatilidad
14,84 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,13 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,10 % el 08/04/2026 y el peor -1,31 % el 02/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable92,8 %
€ 4,0M · 30 posiciones
Liquidez7,2 %
€ 307K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Sobre un patrimonio medio de € 4,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -191K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5,22 %
€ 4,5M → € 4,3M
Participaciones
-1,05 %
320.198 → 316.832
Valor liquidativo
-4,21 %
€ 14,07 → € 13,48
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0231351067 | € 365.136 | 8,55 % |
US3696043013 | € 278.097 | 6,51 % |
US92826C8394 | € 270.315 | 6,33 % |
US30303M1027 | € 231.766 | 5,43 % |
FR0000073272 | € 207.000 | 4,85 % |
CA11271J1075 | € 197.866 | 4,63 % |
US02079K1079 | € 185.589 | 4,35 % |
US5949181045 | € 182.869 | 4,28 % |
GB00BVZK7T90 | € 173.552 | 4,06 % |
US6153691059 | € 170.494 | 3,99 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
META · US · Equity | Nueva | 5,43 %antes 0,00 % | +5,43 pp |
SAF · FR · Equity | Nueva | 4,85 %antes 0,00 % | +4,85 pp |
BRK/B · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,16 % | -4,16 pp |
MA · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,11 % | -4,11 pp |
UBER · US · Equity | Nueva | 3,77 %antes 0,00 % | +3,77 pp |
DG · FR · Equity | Nueva | 3,74 %antes 0,00 % | +3,74 pp |
MAR · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,64 % | -3,64 pp |
CRM · US · Equity | Nueva | 3,53 %antes 0,00 % | +3,53 pp |
CSU · CA · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,51 % | -3,51 pp |
FICO · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,44 % | -3,44 pp |
EADSF · NL · Equity | Nueva | 3,28 %antes 0,00 % | +3,28 pp |
KKR · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,19 % | -3,19 pp |
QSR · CA · Equity | Nueva | 3,12 %antes 0,00 % | +3,12 pp |
BLK · US · Equity | Nueva | 2,96 %antes 0,00 % | +2,96 pp |
TOI · CA · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,87 % | -2,87 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 1.147.169 → € 4.270.636
Partícipes
51 → 51
En 30/06/2026 salió un 1,05 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La inversión en activos Growth (Crecimiento) es una estrategia consistente en invertir en compañías que están teniendo un crecimiento de su negocio ( de sus beneficios y ventas) por encima de la media del mercado, y que previsiblemente lo seguirán haciendo en el futuro, buscando obtener beneficios a través de la compra de acciones de dichas empresas. La exposición a RV será como mínimo del 75% y hasta el 100% del patrimonio en valores de RV nacional o internacional, emitidos por empresas de países OCDE, principalmente de Norteamérica ( superio al 60% del patrimonio) y que tengan la consideración de Growth ( superior al 60% del patrimonio). Las empresas pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil sin concentración sectorial. La exposición a la RF será como máximo del 25% del patrimonio en valores de RF pública o privada, de emisores mayoritariamente de países OCDE, con una claidad crediticia mínima de BBB- y con una duración media del acartera de RF inferior a 2 años. La exposición a países emergentes será hasta un 15% y a divisa será superior al 30%. No habrá inversión en IIC. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Net Total Return y MSCI WORLD GROWTH Net Total Return para la parte de inversión en renta variable.
No habrá inversión en instrumentos financieros derivados.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo