GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Sin puntos débiles relevantes.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,58 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de todos los fondos del mercado ha cobrado menos de 0,55 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,94 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,16 % del fondo típico de todo el mercado. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 18,99 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de todo el mercado es el 23,39 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de todo el mercado en 5 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 8,58 % en lo que va de 2026, mejor que el 79 % de todos los fondos del mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 2.036 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,69
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,58 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,23 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 7,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,64 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,65 % el 08/04/2026 y el peor -0,81 % el 21/04/2026, frente a -0,88 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable40,1 %
€ 4,1M · 23 posiciones
Fondos y ETF38,8 %
€ 4,0M · 16 posiciones
Deuda pública20,2 %
€ 2,1M · 11 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 96K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 9,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 808K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,48 %
€ 9,4M → € 10,2M
Participaciones
-0,10 %
696.917 → 696.212
Valor liquidativo
+8,59 %
€ 13,52 → € 14,69
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 39 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1144807119 | € 1.395.298 | 13,65 % |
LU1954206881 | € 1.186.503 | 11,61 % |
LU1144806145 | € 781.659 | 7,65 % |
XS2653978598 | € 620.900 | 6,07 % |
ES0165940000 | € 474.938 | 4,65 % |
ES0164839013 | € 374.050 | 3,66 % |
IT0005594418 | € 351.680 | 3,44 % |
US912828Z781 | € 345.219 | 3,38 % |
FR0000571218 | € 322.170 | 3,15 % |
FR0000131104 | € 306.420 | 3,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 39 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Nueva | 1,96 %antes 0,00 % | +1,96 pp |
CCL · BM · Equity | Nueva | 1,22 %antes 0,00 % | +1,22 pp |
CCL1USD · PA · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,21 % | -1,21 pp |
NXT · IT · Equity | Más peso | 3,44 %antes 2,75 % | +0,69 pp |
PAGGPIE · LU · Equity | Más peso | 11,61 %antes 11,04 % | +0,57 pp |
BNP · FR · Equity | Más peso | 3,00 %antes 2,62 % | +0,38 pp |
FRTR 5.5 04/25/29 OAT · FR · Govt | Menos peso | 3,15 %antes 3,48 % | -0,33 pp |
GVGZSPE · ES · Equity | Más peso | 3,66 %antes 3,34 % | +0,32 pp |
MEL · ES · Equity | Más peso | 2,38 %antes 2,06 % | +0,32 pp |
T 1.5 01/31/27 · US · Govt | Menos peso | 3,38 %antes 3,66 % | -0,28 pp |
FRTR 1 05/25/27 OAT · FR · Govt | Menos peso | 2,89 %antes 3,17 % | -0,28 pp |
AGFPSSA · ES · Equity | Menos peso | 4,65 %antes 4,92 % | -0,27 pp |
FRTR 0.75 05/25/28 OAT · FR · Govt | Menos peso | 2,83 %antes 3,10 % | -0,27 pp |
ABDN · GB · Equity | Más peso | 1,76 %antes 1,53 % | +0,23 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 2,07 %antes 2,28 % | -0,21 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 965.274 → € 10.222.452
Partícipes
22 → 22
En 30/06/2026 salió un 0,10 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte en renta variable entre un 50% y hasta el 75% en valores de Renta Variable nacional e internacional, emitidos por empresas de países OCDE mayoritariamente europeos, utilizando para ello criterios fundamentales ( F) y criterios cuantitativos (Q). Las empresas pueden ser de baja media, o alta capitalización bursátil sin concentración sectorial. La exposición a la renta fija será como máximo del 70% en valores de Renta Fija pública o privada, de emisores de países OCDE, principalmente zona euro, conuna calidad crediticia mínima de BBB-, y sin calidad crediticia determinada hasta un 10%, con una duración media de la cartera de RF inferior a 5 años. No Nabrá exposición a países emergentes.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC, con finalidad de cobertura e inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo