GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HEDGED · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,67 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 13,53 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 55,96 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 18,35 % en lo que va de 2026, mejor que el 97 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,58
Precio de una participación
Patrimonio
€ 53,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18,35 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,67 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
36
Inversores en el fondo
Volatilidad
17,80 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,57 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +3,40 % el 08/04/2026 y el peor -3,61 % el 05/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF48,3 %
€ 25,4M · 21 posiciones
Renta variable29,9 %
€ 15,7M · 11 posiciones
Deuda pública8,1 %
€ 4,2M · 7 posiciones
Liquidez13,7 %
€ 7,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 48,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 8,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +18,35 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+18,35 %
€ 45,1M → € 53,4M
Participaciones
+0,00 %
3.218.510 → 3.218.573
Valor liquidativo
+18,35 %
€ 14,01 → € 16,58
39 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 48 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5951121038 | € 2.728.341 | 5,11 % |
US0079031078 | € 2.491.867 | 4,67 % |
LU0605515377 | € 2.361.782 | 4,42 % |
US67066G1040 | € 2.101.970 | 3,94 % |
US4642867729 | € 2.050.285 | 3,84 % |
LU2441283277 | € 1.935.752 | 3,63 % |
US02079K1079 | € 1.639.368 | 3,07 % |
LU0326424115 | € 1.601.117 | 3,00 % |
ES0140634009 | € 1.570.160 | 2,94 % |
US4642887602 | € 1.549.213 | 2,90 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 48 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
URA · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,82 % | -2,82 pp |
ITA* · US · Equity | Menos peso | 2,90 %antes 5,35 % | -2,45 pp |
AMD · US · Equity | Más peso | 4,67 %antes 2,38 % | +2,29 pp |
SPGB 3.25 04/30/34 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,24 % | -2,24 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,24 % | -2,24 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,24 % | -2,24 pp |
PLTR · US · Equity | Nueva | 2,22 %antes 0,00 % | +2,22 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Nueva | 1,87 %antes 0,00 % | +1,87 pp |
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 1,87 %antes 0,00 % | +1,87 pp |
SPGB 3.3 04/30/36 · ES · Govt | Nueva | 1,87 %antes 0,00 % | +1,87 pp |
NVDA · US · Equity | Menos peso | 3,94 %antes 5,07 % | -1,13 pp |
MIWGDUA · LU · Equity | Menos peso | 2,58 %antes 3,66 % | -1,08 pp |
NFLX · US · Equity | Menos peso | 1,83 %antes 2,91 % | -1,08 pp |
EWY · US · Equity | Más peso | 3,84 %antes 2,77 % | +1,07 pp |
GOOG · US · Equity | Menos peso | 3,07 %antes 3,89 % | -0,82 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 40.188.464 → € 53.374.809
Partícipes
29 → 36
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es el de obtener una rentabilidad a medio plazo utilizando como estrategia principal la inversión en futuros de divisa solamente de cobertura Currency Hedged ( moneda cubierta), con un margen sin cubrir de 0% a 30%; utilizando también otras estrategias como la inversión en acciones, rentafija y en IIC, y la inversión en futuros de índices de renta variable. La exposición a renta variable (RV) será entre 0%-100% del patrimonio en valores de Renta Variable emitidos por empresas mayoritariamente de países OCDE sin concentración sectorial. Las empresas pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta cpitalización bursátil. La exposición a la renta fija (RF) será entre 0%-100% del patrimonio en valores de RF pública o privada de emisores mayoritariamente de países OCDE, con una calidad cred itica mínima de BBB-, siendo la duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta un 15% y al riesgo dividsa será hasta el 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 12 meses más 4% para la renta fija y MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR para la renta varible.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura o inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo