GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,76 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,78 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 46,96 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 2,01 % en lo que va de 2026, mejor que el 19 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,41
Precio de una participación
Patrimonio
€ 540K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,01 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,76 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
18
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,07 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,39 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,18 % el 21/05/2026 y el peor -1,34 % el 09/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable85,9 %
€ 450K · 31 posiciones
Deuda pública13,3 %
€ 69K · 10 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 4K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 577K en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 13K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5,37 %
€ 571K → € 540K
Participaciones
-7,35 %
69.322 → 64.225
Valor liquidativo
+2,14 %
€ 8,23 → € 8,41
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105121000 | € 79.200 | 14,66 % |
GB00BVGBY890 | € 55.478 | 10,27 % |
AU000000BKY0 | € 33.571 | 6,22 % |
AT0000A2HLC4 | € 24.444 | 4,53 % |
ES0109260531 | € 19.713 | 3,65 % |
US90364P1057 | € 18.556 | 3,44 % |
DK0062498333 | € 17.678 | 3,27 % |
ES0130960018 | € 16.960 | 3,14 % |
US11135F1012 | € 16.535 | 3,06 % |
NL0015001W49 | € 16.058 | 2,97 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
CLR · ES · Equity | Más peso | 14,66 %antes 6,33 % | +8,33 pp |
SPGB 3.25 04/30/34 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,65 % | -4,65 pp |
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,65 % | -4,65 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,65 % | -4,65 pp |
SPGB 4.9 07/30/40 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,65 % | -4,65 pp |
ES | Nueva | 3,65 %antes 0,00 % | +3,65 pp |
PATH · US · Equity | Nueva | 3,44 %antes 0,00 % | +3,44 pp |
AVGO · US · Equity | Nueva | 3,06 %antes 0,00 % | +3,06 pp |
B5R · AU · Equity | Más peso | 6,22 %antes 3,23 % | +2,99 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 1,67 %antes 4,65 % | -2,98 pp |
NVDA · US · Equity | Nueva | 2,92 %antes 0,00 % | +2,92 pp |
PLTR · US · Equity | Nueva | 2,84 %antes 0,00 % | +2,84 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Nueva | 1,67 %antes 0,00 % | +1,67 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Más peso | 1,67 %antes 0,00 % | +1,67 pp |
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 1,67 %antes 0,00 % | +1,67 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 336.928 → € 540.118
Partícipes
20 → 18
En 30/06/2026 salió un 7,56 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Obtener una rentabilidad a medio plazo utilizando una combinación del análisisBottom-Up( de abajo a arriba), siendo preferente el análisis Top-Down con la finalidad de determinar las siguientes variables:i) el porcentaje de renta variable a invertir y ii) los tres sectores más idóneos para invertir en cada momento y, con el análisis Bottom-Up, seleccionar las empresas en las que invertir. La exposición a renta variable será entre 0% a 100% en valores emitidos mayoritariamente por empresas de países OCDE. Las empresas pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil, pertenecientes a 3 sectores de actividad sin predeterminación anticipada, resultantes de la aplicación del análisis TopDown. La exposición a la renta fi ja será entre 0%-100% de emisores públicos o privados mayoritariamente de países OCDE, sin calidad crediticia determinada, siendo la duración media de la Rf inferior a 5 años. No habrá inversión en países emergentes y la exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Se podrá invertir en depósitos en entidades de crédito a la vista y en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados hasta un 20%. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC, incluidas las del grupo, con la misma vocación inversora que la del compartimento.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo