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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SPGB 4.9 07/30/40 · Deuda pública · ES · ES00000120N0

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

Declarado como «SPAIN GOVERNMENT | 4.90 | 2040-07-30»

SEND

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 230M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,68 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

4

Peso medio 4,38 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 195M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%4 fondos€ 33,4M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 1,5M

    42 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 194M

    peso medio 2,15 % · máx 4,19 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 33,4M

    peso medio 8,40 % · máx 12,68 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 230K

    peso medio 3,27 % · máx 3,27 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    12,68 %

    € 5,5M

  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    10,41 %

    € 25,7M

  • BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    9,40 %

    € 2,1M

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    8,60 %

    € 130K

  • ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,19 %

    € 84,7M

  • MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,27 %

    € 230K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,25 %

    € 110M

  • BANKINTER INVERSO EE.UU., FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,90 %

    € 10K

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 1,5M

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • MUTUAFONDO DINERO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.