Fondo

GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI

CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL

ActivoMixto InternacionalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,74 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 29,22 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 6,79 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 30,03 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,46 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 8 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 2,58 % en lo que va de 2026, mejor que el 60 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 12,57

Precio de una participación

Patrimonio

€ 14,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+2,58 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,74 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

Inversores en el fondo

Volatilidad

4,75 %

IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,59 %.

En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,13 % el 08/04/2026 y el peor -0,51 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada41,5 %
€ 5,9M · 59 posiciones
Fondos y ETF30,4 %
€ 4,3M · 4 posiciones
Deuda pública18,9 %
€ 2,7M · 8 posiciones
Renta variable2,3 %
€ 325K · 3 posiciones
Liquidez6,9 %
€ 975K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,62 %

Dividendos

+0,06 %

Renta fija

+0,05 %

Renta variable

+0,30 %

Derivados

-0,91 %

Otras IIC

+2,07 %

Otros resultados

+0,15 %

Resultado bruto

+3,34 %

Gastos

-0,16 %

Comisión de gestión

-0,09 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

+0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,03 %

Resultado neto

+3,18 %

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 13,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 441K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-3,40 %

€ 14,9M → € 14,4M

Participaciones

-6,38 %

1.219.288 → 1.141.467

Valor liquidativo

+3,19 %

€ 12,19 → € 12,57

Cartera

74 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 50,8 %Cartera declarada 91,8 % del patrimonioTesorería € 974.659Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,24 en el fondo típico de su vocación

El 30 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ISHARES S&P 500 EUR-H IE00B3ZW0K18	Fund	€ 2.554.076	17,80 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012P90	Government Bond	€ 862.588	6,01 %	EUR
ISHARES MSCI WORLD EUR-H IE00B441G979	Fund	€ 727.769	5,07 %	EUR
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS DE0002635307	Fund	€ 568.938	3,96 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CHT18	Government Bond	€ 556.158	3,88 %	USD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012Q08	Government Bond	€ 487.412	3,40 %	EUR
TORRELLA INVERSIONES ES0179532033	Fund	€ 452.213	3,15 %	EUR
LA MONDIALE FR001400RI88	Bond	€ 427.932	2,98 %	EUR
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2292260960	Government Bond	€ 337.006	2,35 %	EUR
CREDIT AGRICOLE SA FR001400F067	Bond	€ 318.792	2,22 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 30 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 8,37 %	-8,37 pp	N/D	−€ 1.100.000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt	Nueva	6,01 %antes 0,00 %	+6,01 pp	€ 862.588	+€ 862.588
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.3 04/30/36 · ES · Govt	Nueva	3,40 %antes 0,00 %	+3,40 pp	€ 487.412	+€ 487.412
TESLA INC TSLA · US · Equity	Nueva	1,23 %antes 0,00 %	+1,23 pp	€ 176.738	+€ 176.738
ISHARES S&P 500 EUR-H IUSE · IE · Equity	Más peso	17,80 %antes 16,78 %	+1,02 pp	€ 2.554.076	+€ 349.430
US TREASURY N/B T 3.875 08/15/33 · US · Govt	Menos peso	3,88 %antes 4,23 %	-0,35 pp	€ 556.158	+€ 483
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 · US · Corp	Menos peso	0,19 %antes 0,43 %	-0,24 pp	€ 27.909	−€ 28.355
ISHARES MSCI WORLD EUR-H IWDE · IE · Equity	Más peso	5,07 %antes 4,84 %	+0,23 pp	€ 727.769	+€ 91.499
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB F 01/27/28 EMTN · XS · Corp	Menos peso	2,35 %antes 2,58 %	-0,23 pp	€ 337.006	−€ 1488
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP V7.25 PERP EMTN · FR · Corp	Menos peso	2,22 %antes 2,40 %	-0,18 pp	€ 318.792	+€ 4023
LA MONDIALE LAMON V6.75 PERP EMTN · FR · Corp	Menos peso	2,98 %antes 3,12 %	-0,14 pp	€ 427.932	+€ 18.552
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM V8.375 PERP · XS · Corp	Menos peso	1,51 %antes 1,63 %	-0,12 pp	€ 216.240	+€ 2498
IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM V4.875 PERP EMTN · XS · Corp	Menos peso	1,43 %antes 1,55 %	-0,12 pp	€ 204.604	+€ 870
AXA SA AXASA 4.5 PERP EMTN · XS · Corp	Menos peso	1,10 %antes 1,21 %	-0,11 pp	€ 158.337	−€ 334
CAIXABANK SA CABKSM V8.25 PERP · ES · Corp	Menos peso	1,54 %antes 1,64 %	-0,10 pp	€ 220.570	+€ 4736

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026

€ 101.855 → € 14.352.155

Partícipes

17 → 49

En 30/06/2026 salió un 6,82 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

31/03/2026

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

30/09/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,74 %

Comisión de gestión0,09 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioA+

Datos del vehículo

Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.

FondoGVC GAESCO CROSSOVER, FI

NIFV10920056

Nº de registro5669

Fecha de registro10/10/2022

GestoraGVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@gvcgaesco.es

DomicilioC/ Doctor Ferran 3-5 Planta 1 08034 Barcelona

DepositarioBNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webhttps://fondos.gvcgaesco.es/

Política de inversión

La exposición a la renta fija será como mínimo del 70% y hasta el 100% del patrimonio en valores de Renta Fija privada y residualmente en repos de Deuda pública, de emisores mayoritariamente de países OCDE, sin calidad crediticia definida ( que puede influir negativamente en la liquidez), siendo la duración media de la cartera de Renta Fija inferior a 10 años La exposición a renta variable será como máximo del 30% del patrimonio en valores de Renta Variable emitidos por empresas mayoritariamente de países OCDE. Las empresas pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil sin concentración sectorial. La exposición al riesgo de países emergentes será será hasta un 25% y la exposición al riesgo divisa será superior al 30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 12 meses e IBOXX EURO CORPORATES OVERALL TOTAL RETURN para la inversión en renta fija y el MSCI ACWI WORLD NET TOTAL RETURN para la parte de inversión en renta variable. Estos índices se utilizan en términos meramente informativos o comparativos.

Uso de derivados

Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura o inversión.

Otros compartimentos de este fondo

GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.

EXTREME WORLD GROWTH RVI

GEOPOLITICAL HEDGING RVMI

INFLATION PILL RVMI

M&S QUALITY RVI

US GROWTH RVI

GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES

50 RVME

BDS GLOBAL INCOME

FUNDAQUANT 75 RVME

GARP RVMI

GLOBAL CURRENCY HEDGED

GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY