ENAPHO 2.045 10/09/28 · Renta fija privada · XS · XS2062490649
Declarado como «EP INFRASTRUCTURE AS | 2.045 | 2028-10-09»
Fondos que lo llevan
18
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 78,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,68 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
14
Estaban antes y siguen
De los 14 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 31,5M
peso medio 0,90 % · máx 1,97 %
3 fondos
€ 27,8M
peso medio 0,90 % · máx 2,28 %
3 fondos
€ 6,9M
peso medio 0,97 % · máx 1,73 %
€ 5,6M
peso medio 0,41 % · máx 0,58 %
€ 5,2M
peso medio 0,23 % · máx 0,23 %
€ 1,5M
peso medio 0,78 % · máx 0,82 %
2 fondos
€ 290K
peso medio 0,27 % · máx 0,42 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,28 %
€ 22,5M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,97 %
€ 9,2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,73 %
€ 770K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,86 %
€ 290K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,82 %
€ 480K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,74 %
€ 1,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,62 %
€ 22,2M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 190K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,42 %
€ 200K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 970K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 4,4M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,36 %
€ 4,9M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,34 %
€ 100K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 5,8M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 5,2M
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×21.8 vs mercado
Un ×21.8 quiere decir que los fondos que llevan EP INFRASTRUCTURE AS lo tienen 21.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.