MO 2.2 06/15/27 · Renta fija privada · XS · XS1843443190
RFIJA | ALTRIA GROUP INC | 2.20 | 2027-06-15
Declarado como «ALTRIA GROUP INC | 2.20 | 2027-06-15»
Fondos que lo llevan
26
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 100M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,89 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,64 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%17 fondos€ 94,9M
65 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%9 fondos€ 5,0M
35 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
18
Estaban antes y siguen
De los 18 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 59,1M
peso medio 2,06 % · máx 4,37 %
€ 26,8M
peso medio 0,97 % · máx 1,63 %
€ 9,9M
peso medio 3,24 % · máx 4,89 %
€ 1,7M
peso medio 1,17 % · máx 1,66 %
€ 740K
peso medio 0,72 % · máx 0,72 %
- DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 600K
peso medio 1,98 % · máx 3,10 %
€ 470K
peso medio 0,50 % · máx 0,66 %
- GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 330K
peso medio 0,57 % · máx 0,72 %
€ 280K
peso medio 1,14 % · máx 1,14 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
4,89 %
€ 2,8M
- SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,37 %
€ 9,2M
- SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,65 %
€ 8,1M
- DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
3,10 %
€ 99K
- SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,06 %
€ 5,3M
- SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,39 %
€ 894K
- FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,93 %
€ 141K
- SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,69 %
€ 12,7M
- THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,66 %
€ 198K
- RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,63 %
€ 24,8M
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,59 %
€ 7,2M
- SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,54 %
€ 8,1M
- SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,35 %
€ 790K
- WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,14 %
€ 277K
- INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,10 %
€ 94K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.