Fondo

FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Coste: Está entre el 25 % que menos cobra

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,39 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 79 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 10,32 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 50,69 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,81 % en lo que va de 2026, mejor que el 10 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,28

Precio de una participación

Patrimonio

€ 7,3M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,81 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,39 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

199

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable33,0 %
€ 2,4M · 23 posiciones
Renta fija privada31,4 %
€ 2,2M · 20 posiciones
Deuda pública18,7 %
€ 1,3M · 1 posiciones
Fondos y ETF6,4 %
€ 460K · 2 posiciones
Liquidez10,5 %
€ 754K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,97 %

Dividendos

+0,19 %

Renta fija

+0,62 %

Renta variable

-1,32 %

Derivados

+0,02 %

Otras IIC

+0,72 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+1,21 %

Gastos

-0,41 %

Comisión de gestión

-0,25 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,03 %

Gastos de funcionamiento

-0,05 %

Otros gastos

-0,03 %

Resultado neto

+0,80 %

Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,80 %

€ 7,2M → € 7,3M

Participaciones

-0,00 %

5.714.224 → 5.713.965

Valor liquidativo

+0,80 %

€ 1,27 → € 1,28

Cartera

46 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 42,2 %Cartera declarada 87,8 % del patrimonioTesorería € 753.737Rotación 0,26 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123C7	Government Bond · ES	€ 1.342.025	18,38 %	EUR
AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE-C LU0996181599	Fund · LU	€ 392.009	5,37 %	EUR
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417	Equity · ES	€ 244.200	3,34 %	EUR
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 189.354	2,59 %	EUR
ALMIRALL SA ES0157097017	Equity · ES	€ 173.663	2,38 %	EUR
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 173.657	2,38 %	USD
PANDORA A/S XS2596599147	Bond · XS	€ 153.233	2,10 %	EUR
ALTRIA GROUP INC XS1843443190	Bond · XS	€ 141.089	1,93 %	EUR
BNP PARIBAS XS1722801708	Bond · XS	€ 135.273	1,85 %	EUR
LYB INTERNATIONAL FINANC XS2052310054	Bond · XS	€ 135.095	1,85 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 2,45 %	-2,45 pp	N/D	−€ 177.756
NISSAN MOTOR CO NSANY 2.652 03/17/26 REGS · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,94 %	-1,94 pp	N/D	−€ 140.865
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1.5 06/19/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,92 %	-1,92 pp	N/D	−€ 139.412
IMPERIAL BRAN FINANC PLC IMBLN 5.25 02/15/31 EMTN · XS · Corp	Nueva	1,48 %antes 0,00 %	+1,48 pp	€ 107.716	+€ 107.716
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO · FR · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,42 %	-1,42 pp	N/D	−€ 102.700
GENERAL MILLS INC GIS 3.65 10/23/30 · XS · Corp	Nueva	1,39 %antes 0,00 %	+1,39 pp	€ 101.530	+€ 101.530
BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 3.875 01/19/26 EMTN · FR · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,37 %	-1,37 pp	N/D	−€ 99.391
EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31 · XS · Corp	Nueva	1,35 %antes 0,00 %	+1,35 pp	€ 98.809	+€ 98.809
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 1.875 05/06/26 · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,35 %	-1,35 pp	N/D	−€ 97.504
NATURGY FIN IBERIA SA NTGYSM 1.25 01/15/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,34 %	-1,34 pp	N/D	−€ 96.835
RYANAIR DAC RYAID 0.875 05/25/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,32 %	-1,32 pp	N/D	−€ 95.861
LONDON STOCK EXCHANGE PL LSELN 1.75 09/19/29 EMTN · XS · Corp	Nueva	1,31 %antes 0,00 %	+1,31 pp	€ 95.684	+€ 95.684
NVIDIA CORP NVDA · US · Equity	Nueva	1,29 %antes 0,00 %	+1,29 pp	€ 94.427	+€ 94.427
CAIXABANK SA CABKSM 1.125 03/27/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,27 %	-1,27 pp	N/D	−€ 92.308
HERMES INTERNATIONAL RMS · FR · Equity	Nueva	1,20 %antes 0,00 %	+1,20 pp	€ 87.890	+€ 87.890

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 7.004.236 → € 7.300.927

Partícipes

214 → 199

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,39 %

Comisión de gestión0,25 %

Comisión de depositaría0,05 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

NIFA87384657

Nº de registro4312

Fecha de registro12/02/2016

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecomsanassetm@gruposantander.com

DomicilioPASEO DE LA CASTELLANA, 24 28046, MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.santanderassetmenagement.es

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).