UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,82 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,51 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 2,7 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 14,2 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,93 % en lo que va de 2026, mejor que el 83 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 60 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 56,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,93 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.597
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,49 %
IBEX 19,26 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,78 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,13 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,15 % el 08/04/2026 y el peor -0,04 % el 26/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada93,0 %
€ 52,7M · 24 posiciones
Deuda pública5,2 %
€ 3,0M · 1 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 1,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 57,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 542K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4,19 %
€ 59,3M → € 56,8M
Participaciones
-5,08 %
9.861.186 → 9.360.564
Valor liquidativo
+0,93 %
€ 6,01 → € 6,07
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2325733413 | € 5.206.626 | 9,16 % |
XS1951313763 | € 4.798.143 | 8,44 % |
FR0013452893 | € 4.421.076 | 7,78 % |
IT0005484552 | € 2.958.659 | 5,21 % |
XS2027364327 | € 2.886.968 | 5,08 % |
XS1470601656 | € 2.809.682 | 4,94 % |
FR0013476090 | € 2.781.710 | 4,90 % |
XS1843443190 | € 2.780.917 | 4,89 % |
XS1203859928 | € 2.774.844 | 4,88 % |
XS1562614831 | € 2.635.317 | 4,64 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 1.1 04/01/27 5Y · IT · Govt | Más peso | 5,21 %antes 0,00 % | +5,21 pp |
ETLFP 2.25 07/13/27 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,88 % | -4,88 pp |
STLA 0.625 03/30/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 9,16 %antes 8,70 % | +0,46 pp |
TKOFP 2.25 10/14/26 · FR · Corp | Más peso | 7,78 %antes 7,41 % | +0,37 pp |
IMBLN 2.125 02/12/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 8,44 %antes 8,13 % | +0,31 pp |
LOGICR 1.625 07/15/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 5,08 %antes 4,84 % | +0,24 pp |
WFC 1.5 05/24/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,83 %antes 3,68 % | +0,15 pp |
UCGIM 2.125 10/24/26 EMTN · XS · Corp | Más peso | 2,66 %antes 2,53 % | +0,13 pp |
FCCSER 1.661 12/04/26 · XS · Corp | Más peso | 2,64 %antes 2,51 % | +0,13 pp |
CABKSM 1.125 11/12/26 · ES · Corp | Más peso | 2,63 %antes 2,50 % | +0,13 pp |
SOCGEN 0.75 01/25/27 EMTN · FR · Corp | Más peso | 2,61 %antes 2,48 % | +0,13 pp |
BBVASM 3.5 02/10/27 GMTN · XS · Corp | Más peso | 4,64 %antes 4,52 % | +0,12 pp |
AQUASM 2.629 06/08/27 · XS · Corp | Más peso | 3,86 %antes 3,75 % | +0,11 pp |
VTRS 1.362 06/23/27 · XS · Corp | Más peso | 2,60 %antes 2,49 % | +0,11 pp |
CNHI 1.75 03/25/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 2,63 %antes 2,53 % | +0,10 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 58.754.865 → € 56.822.756
Partícipes
2.844 → 2.597
En 30/06/2026 salió un 5,25 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19.04.2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16.08.21. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16.08.21, mantenidas a 19.04.2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 16.08.21 y desde 19.04.2027 invertirá en activos que preserven/estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/ mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será a vencimiento de la estrategia de 4,26%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir comisiones de gestión, depósito y gastos que se estiman 2,10% para todo el periodo de referencia. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Podrá operar con instrumentos derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo