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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

BNP 2.25 01/11/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1470601656

BNP PARIBAS

Declarado como «OB.BNP PARIBAS 2.25% VT.11 01 2027»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 35,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 21,5M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 14,3M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 17,1M

    peso medio 2,32 % · máx 2,39 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,0M

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,8M

    peso medio 4,94 % · máx 4,94 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 2,48 % · máx 2,48 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,24 % · máx 0,60 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4,94 %

    € 2,8M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,48 %

    € 1,7M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,39 %

    € 6,1M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,24 %

    € 10,9M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,60 %

    € 1,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,40 %

    € 8,0M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 1,0M

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 280K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 4,0M

  • INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.