UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 154
Fondos
33
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 14,5 mil M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
1.074
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
12,0 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 33 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada33,2 %
€ 4,8 mil M
Fondos y ETF28,5 %
€ 4,1 mil M
Deuda pública26,6 %
€ 3,8 mil M
Liquidez5,7 %
€ 817M
Renta variable3,7 %
€ 534M
Repos2,3 %
€ 324M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,1 %
€ 13,7M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · IT
€ 211M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 198M
en 3 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 193M
en 8 fondos
Deuda pública · IT
€ 156M
en 2 fondos
Deuda pública · IT
€ 153M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 150M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 146M
en 2 fondos
Deuda pública · DE
€ 143M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 140M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 127M
en 5 fondos
Deuda pública · IT
€ 119M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 113M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 108M
en 3 fondos
Deuda pública · IT
€ 106M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 106M
en 5 fondos
Deuda pública · IT
€ 104M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 103M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 100M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 94,1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 89,5M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 89,2M
en 1 fondo
Deuda pública · FR
€ 85,5M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 81,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 79,9M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 79,2M
en 4 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 6 en total
99,8 %
€ 79,9M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
99,0 %
€ 29,9M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 7 en total
95,8 %
€ 7,1M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 21 en total
95,4 %
€ 106M
Deuda públicaen 4 de sus fondos, 5 en total
94,6 %
€ 54,0M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
91,6 %
€ 2,8M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 10 en total
91,3 %
€ 12,7M
Deuda públicaen 1 de sus fondos, 12 en total
89,1 %
€ 150M
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 5 en total
88,4 %
€ 5,1M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 14 en total
87,1 %
€ 29,1M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.