CDEP V5 12/04/29 · Renta fija privada · IT · IT0005568719
Declarado como «CASSA DEPOSITI E | 5.00 | 2029-12-04»
Fondos que lo llevan
15
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 52,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,67 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,62 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
20 % de los fondos que lo llevan
80 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.
La cotización movió las posiciones un +0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 29,5M
peso medio 1,40 % · máx 2,67 %
2 fondos
€ 10,2M
peso medio 0,61 % · máx 0,95 %
€ 4,9M
peso medio 0,36 % · máx 0,69 %
€ 3,7M
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
2 fondos
€ 2,1M
peso medio 0,64 % · máx 1,01 %
1 fondo
€ 1,0M
peso medio 1,21 % · máx 1,21 %
€ 710K
peso medio 0,18 % · máx 0,31 %
1 fondo
€ 510K
peso medio 0,86 % · máx 0,86 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,67 %
€ 24,9M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
1,21 %
€ 1,0M
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 1,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,95 %
€ 5,1M
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,86 %
€ 510K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 530K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 2,6M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 100K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 5,1M
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 1,0M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,24 %
€ 730K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,16 %
€ 3,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,13 %
€ 4,6M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 1,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,05 %
€ 610K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×22.7 vs mercado
Un ×22.7 quiere decir que los fondos que llevan CASSA DEPOSITI E PRESTIT lo tienen 22.7 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.