FONPROFIT, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,43 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,34 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 12,66 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,51 % en lo que va de 2026, mejor que el 54 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 3042,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 388M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,51 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,43 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
556
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,54 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,82 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,82 % el 08/04/2026 y el peor -0,77 % el 23/06/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada56,1 %
€ 213M · 191 posiciones
Renta variable30,5 %
€ 116M · 25 posiciones
Fondos y ETF9,0 %
€ 34,2M · 4 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez4,4 %
€ 16,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 385M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 19,7M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,54 %
€ 357M → € 388M
Participaciones
+2,87 %
123.876 → 127.426
Valor liquidativo
+5,51 %
€ 2883,03 → € 3042,02
221 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYVJRF70 | € 12.087.404 | 3,12 % |
US5763231090 | € 11.656.382 | 3,01 % |
US74762E1029 | € 9.329.883 | 2,41 % |
NL0010273215 | € 7.746.300 | 2,00 % |
IE000KQNS6Z3 | € 7.626.484 | 1,97 % |
IE00B0MTTV84 | € 7.275.014 | 1,88 % |
IE00BJCW7L63 | € 7.174.329 | 1,85 % |
CA6979001089 | € 7.097.697 | 1,83 % |
FR0000121972 | € 6.849.600 | 1,77 % |
IT0003132476 | € 6.742.740 | 1,74 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
OMGSIAE · IE · Equity | Menos peso | 3,12 %antes 6,29 % | -3,17 pp |
CSU · CA · Equity | Nueva | 1,24 %antes 0,00 % | +1,24 pp |
MTZ · US · Equity | Más peso | 3,01 %antes 1,97 % | +1,04 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
BACRED V3.94 03/28/29 EMTN · IT · Corp | Nueva | 0,75 %antes 0,00 % | +0,75 pp |
AYVFP F 11/19/27 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,73 % | -0,73 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 2,00 %antes 1,32 % | +0,68 pp |
XS | Nueva | 0,63 %antes 0,00 % | +0,63 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,62 % | -0,62 pp |
MTZ 4.5 08/15/28 REGS · US · Corp | Nueva | 0,56 %antes 0,00 % | +0,56 pp |
ES | Nueva | 0,55 %antes 0,00 % | +0,55 pp |
TDCDC 5.186 08/02/29 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,54 %antes 0,00 % | +0,54 pp |
IDSLN 5.25 09/14/28 · XS · Corp | Nueva | 0,54 %antes 0,00 % | +0,54 pp |
GLJGR 7.875 04/06/27 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,54 %antes 0,00 % | +0,54 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,54 % | -0,54 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 314.387.135 → € 387.631.521
Partícipes
470 → 556
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,81 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo expondrá hasta un 50% del patrimonio a la renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establecen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa. El resto del patrimonio se expondrá a renta fija pública y privada (incluidos depósitos con vencimiento no superior a 1 año y títulos del mercado monetario negociados o no que sean líquidos). No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. No está predeterminada la duración de la cartera. El Fondo invertirá principalmente en EE.UU., Japón y los países de la Unión Europea, sin descartar mercados o emisores de otros países OCDE y emergentes. Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo