IDSLN 5.25 09/14/28 · Renta fija privada · XS · XS2673969650
Declarado como «INT DISTRIBUTIONS | 5.250 | 2028-09-14»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 69,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,69 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,12 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
55 % de los fondos que lo llevan
45 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 59,1M
peso medio 1,18 % · máx 2,69 %
€ 7,7M
peso medio 1,51 % · máx 1,93 %
2 fondos
€ 3,1M
peso medio 0,78 % · máx 1,01 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,69 %
€ 36,5M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,93 %
€ 2,6M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,70 %
€ 2,4M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,47 %
€ 1,8M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,14 %
€ 9,4M
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 1,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,96 %
€ 840K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,60 %
€ 10,4M
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
0,54 %
€ 2,1M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 3,0M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.