Fondo

PROFIT CORTO PLAZO, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

PROFIT CORTO PLAZO, FI

ActivoRenta Fija Euro Corto PlazoPerfil de riesgo 1/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
Consistencia: Gana cuatro de cada cinco trimestres
Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,03 %)
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,16 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 69 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,03 %)
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 2,83 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0,99 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
Gana dos de cada tres trimestres
Gana cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 1,35 % en lo que va de 2026, mejor que el 97 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
Está entre el 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1902,45

Precio de una participación

Patrimonio

€ 103M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,35 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,16 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

431

Inversores en el fondo

Volatilidad

0,46 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,21 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,14 % el 08/04/2026 y el peor -0,06 % el 07/04/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada97,1 %
€ 98,7M · 126 posiciones
Liquidez2,9 %
€ 2,9M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,76 %

Renta fija

-0,19 %

Derivados

-0,01 %

Resultado bruto

+1,56 %

Gastos

-0,21 %

Comisión de gestión

-0,16 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+1,35 %

Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 102M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,4M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+7,18 %

€ 96,2M → € 103M

Participaciones

+5,74 %

51.256 → 54.200

Valor liquidativo

+1,35 %

€ 1877,02 → € 1902,45

Cartera

126 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 14,6 %Cartera declarada 95,8 % del patrimonioTesorería € 2.921.221Rotación 0,2 veces en ene–jun 2026, frente a 0,32 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
NIBC BANK NV XS2713801780	Bond · XS	€ 1.842.683	1,79 %	EUR
TDC NET AS XS2484502823	Bond · XS	€ 1.556.219	1,51 %	EUR
PAGARE \| TECNICAS REUNIDAS SA \| 4.50 \| 2026-07-28 ES0578165955	Bond · ES	€ 1.495.466	1,45 %	EUR
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400A3G4	Bond · FR	€ 1.467.477	1,42 %	EUR
PAGARE \| AGOTZAINA \| 4.02 \| 2027-02-24 ES0505695447	Bond · ES	€ 1.460.998	1,42 %	EUR
PAGARÉS \| GESTAMP \| 2.902 \| 2026-09-16 ES0505223471	Bond · ES	€ 1.457.156	1,41 %	EUR
PAGARÉS \| ATLANTICA \| 3.913 \| 2026-11-03 ES0505869216	Bond · ES	€ 1.455.982	1,41 %	EUR
PAGARE \| AGOTZAINA \| 3.86 \| 2026-10-29 ES0505695371	Bond · ES	€ 1.452.675	1,41 %	EUR
Pagarés \| SA DE OBRAS SERVICIO \| 3.950 \| 2027-02-05 ES0576156402	Bond · ES	€ 1.440.967	1,40 %	EUR
PAGARE \| Gestamp Auto \| 2.99 \| 2027-05-13 ES0505223547	Bond · ES	€ 1.440.602	1,40 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
TDC NET AS TDCDC 5.056 05/31/28 emTN · XS · Corp	Nueva	1,51 %antes 0,00 %	+1,51 pp	€ 1.556.219	+€ 1.556.219
PAGARE \| CIE AUTOMOTIVE \| 0.00 \| 2026-03-13 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,51 %	-1,51 pp	€ 0	−€ 1.456.159
PAGARE \| Tsk Electrónica y El \| 3.68 \| 2026-01-20 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,50 %	-1,50 pp	€ 0	−€ 1.441.436
PAGARE \| ENCE ENERGIA Y CELUL \| 3.80 \| 2026-04-27 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,49 %	-1,49 pp	€ 0	−€ 1.434.490
PAGARE \| AGOTZAINA \| 4.02 \| 2027-02-24 ES	Nueva	1,42 %antes 0,00 %	+1,42 pp	€ 1.460.998	+€ 1.460.998
BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2.625 11/06/29 EMTN · FR · Corp	Nueva	1,42 %antes 0,00 %	+1,42 pp	€ 1.467.477	+€ 1.467.477
PAGARE \| Euskaltel SA \| 4.07 \| 2026-01-27 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,42 %	-1,42 pp	€ 0	−€ 1.365.072
PAGARÉS \| ATLANTICA \| 3.913 \| 2026-11-03 ES	Nueva	1,41 %antes 0,00 %	+1,41 pp	€ 1.455.982	+€ 1.455.982
PAGARE \| URBASER \| 4.19 \| 2027-04-29 ES	Nueva	1,40 %antes 0,00 %	+1,40 pp	€ 1.440.503	+€ 1.440.503
PAGARE \| Gestamp Auto \| 2.99 \| 2027-05-13 ES	Nueva	1,40 %antes 0,00 %	+1,40 pp	€ 1.440.602	+€ 1.440.602
Pagarés \| SA DE OBRAS SERVICIO \| 3.950 \| 2027-02-05 ES	Nueva	1,40 %antes 0,00 %	+1,40 pp	€ 1.440.967	+€ 1.440.967
Pagarés \| SA DE OBRAS SERVICIO \| 2026-02-13 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,40 %	-1,40 pp	€ 0	−€ 1.345.923
PAGARE \| AGOTZAINA \| 4.11 \| 2026-06-23 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,40 %	-1,40 pp	€ 0	−€ 1.344.856
PAGARE \| AGOTZAINA \| 5.00 \| 2028-02-23 ES	Nueva	1,31 %antes 0,00 %	+1,31 pp	€ 1.349.299	+€ 1.349.299
PAGARE \| MAIRE TECNIMONT SPA \| 3.40 \| 2027-01-11 XS	Nueva	1,31 %antes 0,00 %	+1,31 pp	€ 1.351.885	+€ 1.351.885

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 83.077.444 → € 103.112.872

Partícipes

292 → 431

En 30/06/2026 el fondo captó un 5,45 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,16 %

Comisión de gestión0,12 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,03 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioA3 (Moody's)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoPROFIT CORTO PLAZO, FI

NIFV80031107

Nº de registro3721

Fecha de registro22/12/2006

GestoraGESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

DomicilioSerrano, 67 28006 - Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorLASEMER AUDITORES, S.L.

Webwww.profitgestion.com

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Las IIC en que se inviertan (máximo 10% del patrimonio) serán IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora.