Renta fija privada · ES · ES0505438715
Declarado como «URBASER | 4.19 | 2027-04-29»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 4,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,04 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 3,4M
peso medio 0,95 % · máx 1,40 %
€ 970K
peso medio 1,23 % · máx 1,23 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
1,40 %
€ 1,4M
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,23 %
€ 970K
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 1,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.