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Valor

ETEGA V2.75 07/21/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3097930138

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK GR | 2.75 | 2029-07-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 46,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,93 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,28 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 46,8M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 15,5M

    peso medio 0,15 % · máx 0,34 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 12,9M

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 7,3M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6,9M

    peso medio 0,47 % · máx 0,76 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 0,10 % · máx 0,12 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,93 %

    € 12,9M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,76 %

    € 4,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,35 %

    € 990K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 450K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 3,9M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 7,3M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 2,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 6,0M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 7,9M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 120K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 280K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 180K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 450K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 360K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • DEUTSCHE BANK AG

    DE

    11 en común

    ×75.0 vs mercado

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    10 en común

    ×71.7 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    13 en común

    ×26.8 vs mercado

Un ×75.0 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK GREECE SA lo tienen 75.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.