Fondo

SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

ActivoMixto EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Advertencia de la CNMV

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA , ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,76 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,15 %)
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 2,13 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 21,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 2,49 % en lo que va de 2026, mejor que el 78 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 143,54

Precio de una participación

Patrimonio

€ 212M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+2,49 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,76 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

6.548

Inversores en el fondo

Volatilidad

5,29 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,94 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,62 % el 08/04/2026 y el peor -0,58 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública53,7 %
€ 112M · 34 posiciones
Renta fija privada27,8 %
€ 58,1M · 355 posiciones
Renta variable12,9 %
€ 27,0M · 40 posiciones
Fondos y ETF3,4 %
€ 7,0M · 1 posiciones
Liquidez2,2 %
€ 4,5M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,13 %

Dividendos

+0,26 %

Renta fija

+1,01 %

Renta variable

+0,55 %

Otras IIC

+0,26 %

Resultado bruto

+3,21 %

Gastos

-0,79 %

Comisión de gestión

-0,73 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+2,42 %

Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 217M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,3M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-5,07 %

€ 223M → € 212M

Participaciones

-7,38 %

1.593.531 → 1.475.919

Valor liquidativo

+2,50 %

€ 140,04 → € 143,54

Cartera

430 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 32,1 %Cartera declarada 97,2 % del patrimonioTesorería € 4.513.508Rotación 0,39 veces en ene–jun 2026, frente a 0,12 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5	Bond · FR	€ 10.085.060	4,76 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0013407236	Government Bond · FR	€ 8.687.774	4,10 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005641029	Government Bond · IT	€ 7.724.073	3,65 %	EUR
FRK MSCI WORLD CATH PRIN ETF IE000AZOUN82	Fund · IE	€ 7.037.447	3,32 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O59	Government Bond · ES	€ 6.356.788	3,00 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K53	Government Bond · ES	€ 6.350.144	3,00 %	EUR
BUNDESOBLIGATION DE000BU25026	Government Bond · DE	€ 6.004.126	2,83 %	EUR
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN DE000BU22106	Government Bond · DE	€ 5.363.053	2,53 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005657330	Bond · IT	€ 5.161.030	2,44 %	EUR
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 5.141.822	2,43 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27 3Y · IT · Govt	Menos peso	1,23 %antes 4,70 %	-3,47 pp	€ 2.597.150	−€ 7.881.331
FRK MSCI WORLD CATH PRIN ETF FLXA · IE · Equity	Nueva	3,32 %antes 0,00 %	+3,32 pp	€ 7.037.447	+€ 7.037.447
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.65 06/15/28 3Y · IT · Govt	Más peso	3,65 %antes 1,22 %	+2,43 pp	€ 7.724.073	+€ 5.008.794
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.25 11/15/32 7Y · IT · Govt	Nueva	1,80 %antes 0,00 %	+1,80 pp	€ 3.813.046	+€ 3.813.046
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2.7 09/17/26 · DE · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 1,79 %	-1,79 pp	N/D	−€ 3.989.465
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33 · AT · Govt	Nueva	1,47 %antes 0,00 %	+1,47 pp	€ 3.112.086	+€ 3.112.086
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.6 05/31/31 · ES · Govt	Nueva	1,40 %antes 0,00 %	+1,40 pp	€ 2.970.767	+€ 2.970.767
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 1,36 %	-1,36 pp	N/D	−€ 3.043.271
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.8 05/31/26 · ES · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 1,33 %	-1,33 pp	N/D	−€ 2.972.286
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 TWIN · DE · Govt	Nueva	1,22 %antes 0,00 %	+1,22 pp	€ 2.578.218	+€ 2.578.218
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A SUSW · IE · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,12 %	-1,12 pp	N/D	−€ 2.496.534
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 · AT · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 1,02 %	-1,02 pp	N/D	−€ 2.286.152
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Más peso	2,43 %antes 1,78 %	+0,65 pp	€ 5.141.822	+€ 1.179.802
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 10/01/30 5Y · IT · Govt	Menos peso	2,20 %antes 2,83 %	-0,63 pp	€ 4.653.013	−€ 1.670.532
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 11/25/32 OAT · FR · Govt	Más peso	2,12 %antes 1,51 %	+0,61 pp	€ 4.496.316	+€ 1.125.739

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 285.222.250 → € 211.804.557

Partícipes

8.607 → 6.548

En 30/06/2026 salió un 7,63 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Garantías
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,76 %

Comisión de gestión0,72 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,15 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoSANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

NIFV83667345

Nº de registro2787

Fecha de registro06/06/2003

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioPaseo de la Castellana, 24 28046 - MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.santanderassetmanagement.es

Política de inversión

Santander Responsabilidad Solidario es un Fondo de Inversión Ético de Renta Fija Mixta Euro. Se seguirán criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el Ideario Ético. Se invierte entre 70-100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles) con al menos calidad media (mínimo BBB-) pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Se podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España si fuera inferior. Duración media de la cartera: 0-6 años. Hasta 30% de la exposición total será renta variable de alta/media capitalización de cualquier sector. Los emisores/mercados de renta fija y variable serán de la OCDE (principalmente europeos) y hasta 15% de la exposición total de países emergentes. La exposición a renta fija y variable recoge el porcentaje de inversión en bonos convertibles. La suma de la renta fija y variable emergente y/o High yield no superara el 15% de la exposición total. La renta variable emitida por entidades de fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-30% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Mínimo el 70% de la cartera cumple con el Ideario Ético fijado por la Fundación Pablo VI basado en los principios de la doctrina social de la Iglesia y la Comisión Ética es responsable de su cumplimiento, no pudiendo invertirse en activos que vayan contra estos principios. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index ( ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable. Se seguirán criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el Ideario Ético.