Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NIMMOH 3.25 07/23/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013524865

NEW IMMO HOLDING SA

Declarado como «ELO | 3.25 | 2027-07-23»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 48,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,88 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,64 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 43,2M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 5,5M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 42,4M

    peso medio 1,02 % · máx 1,88 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,8M

    peso medio 1,26 % · máx 1,86 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 0,03 % · máx 0,03 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 680K

    peso medio 0,92 % · máx 1,60 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,52 % · máx 0,65 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,88 %

    € 40,4M

  • MUTUAFONDO 2027, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,86 %

    € 2,3M

  • EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,60 %

    € 380K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,32 %

    € 100K

  • FONBUSA, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 100K

  • MUTUAFONDO 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,59 %

    € 400K

  • FONBUSA MIXTO, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 200K

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 300K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 1,5M

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 1,9M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,03 %

    € 800K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,02 %

    € 300K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.