KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,45 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 6,54 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 3,28 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,92 % en lo que va de 2026, mejor que el 33 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,47
Precio de una participación
Patrimonio
€ 664M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,92 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,45 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
95.042
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,93 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,79 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,26 % el 08/04/2026 y el peor -0,12 % el 08/06/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada67,3 %
€ 438M · 162 posiciones
Deuda pública25,9 %
€ 169M · 14 posiciones
Impaired0,1 %
€ 798K · 2 posiciones
Liquidez6,7 %
€ 43,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 37% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,1 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 8,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-49,00 %
€ 1,3 mil M → € 664M
Participaciones
-49,47 %
203.222.561 → 102.691.417
Valor liquidativo
+0,92 %
€ 6,41 → € 6,47
178 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005246134 | € 91.185.643 | 13,72 % |
ES00000128S2 | € 28.314.956 | 4,26 % |
IT0005388175 | € 26.615.702 | 4,01 % |
XS2135361686 | € 14.094.592 | 2,12 % |
XS2101349723 | € 11.593.447 | 1,74 % |
XS2481287808 | € 11.543.862 | 1,74 % |
XS2487054004 | € 11.324.657 | 1,70 % |
XS2478690931 | € 11.231.406 | 1,69 % |
XS2579324869 | € 11.172.753 | 1,68 % |
DE000A30VPL3 | € 8.258.846 | 1,24 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 2.05 08/01/27 10Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,31 % | -5,31 pp |
SPGB 0.8 07/30/27 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,26 % | -5,26 pp |
BTPS 1.3 05/15/28 CPI · IT · Govt | Más peso | 13,72 %antes 8,93 % | +4,79 pp |
BTPS 2.2 06/01/27 10Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,16 % | -4,16 pp |
KFW 2.375 08/05/27 EMTN · DE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,85 % | -3,85 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 3,80 % | -3,80 pp |
BTPS 0.4 05/15/30 CPI · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,68 % | -2,68 pp |
SPGBEI 0.65 11/30/27 · ES · Govt | Más peso | 4,26 %antes 2,17 % | +2,09 pp |
BTPS 0.65 10/28/27 ICPI · IT · Govt | Más peso | 4,01 %antes 2,01 % | +2,00 pp |
SPGB 1.45 10/31/27 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,46 % | -1,46 pp |
FRTR 0.1 03/01/29 OATe · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,07 % | -1,07 pp |
MEX 1.35 09/18/27 · XS · Govt | Más peso | 2,12 %antes 1,09 % | +1,03 pp |
DBRI 0.1 04/15/26 I/L · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,03 % | -1,03 pp |
BBVASM 0.5 01/14/27 GMTN · XS · Corp | Más peso | 1,74 %antes 0,89 % | +0,85 pp |
ABNANV 2.375 06/01/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,70 %antes 0,87 % | +0,83 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.386.247.497 → € 664.493.113
Partícipes
95.006 → 95.042
En 30/06/2026 salió un 59,80 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, y, en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición a renta variable, será inferior al 15% de la exposición total. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). El resto podrá estar invertido en activos de baja calidad crediticia o sin calificar. Bajadas sobrevenidas de rating no obliga a su venta. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o bajo rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Las emisiones tendrán vencimiento esperado mayoritario 2 años anteriores o posteriores a diciembre 2027. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. La exposición al riesgo divisa más valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo