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Valor

NACN 3.75 01/25/28 eMTN · Renta fija privada · XS · XS2579324869

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF CAN | 3.750 | 2028-01-25»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 65,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,28 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 44,1M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 21,0M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,9M

    peso medio 1,05 % · máx 1,68 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 11,7M

    peso medio 0,45 % · máx 0,81 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 9,1M

    peso medio 0,84 % · máx 1,39 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 8,8M

    peso medio 2,28 % · máx 2,28 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,6M

    peso medio 0,61 % · máx 0,64 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,28 %

    € 8,8M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1,68 %

    € 11,2M

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,39 %

    € 1,0M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,81 %

    € 11,2M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 6,8M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 1,8M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,54 %

    € 2,0M

  • KUTXABANK BONO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 12,7M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,31 %

    € 410K

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 8,1M

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,24 %

    € 100K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.