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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ANNGR 0.625 12/14/29 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3E5MH6

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 0.625 | 2029-09-14»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

20

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 51,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,38 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,07 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 33,6M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 17,5M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 27,8M

    peso medio 1,29 % · máx 1,95 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 7,6M

    peso medio 0,71 % · máx 0,73 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 5,4M

    peso medio 0,37 % · máx 0,40 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,3M

    peso medio 0,90 % · máx 1,25 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 1,01 % · máx 1,56 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 910K

    peso medio 0,83 % · máx 0,83 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 910K

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 450K

    peso medio 0,73 % · máx 0,73 %

Y 3 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4,38 %

    € 270K

  • CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,80 %

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2030, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,95 %

    € 3,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,60 %

    € 12,9M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,56 %

    € 270K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,25 %

    € 530K

  • MUTUAFONDO 2029, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,96 %

    € 270K

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 450K

  • LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,83 %

    € 910K

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 5,5M

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 450K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,68 %

    € 2,1M

  • BESTINVER RENTA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 1,8M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 690K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 1,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.