Fondo

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,33 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 2,84 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 14,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 10 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 1,13 % en lo que va de 2026, mejor que el 87 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,47

Precio de una participación

Patrimonio

€ 748M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,13 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,33 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

15.053

Inversores en el fondo

Volatilidad

3,07 %

IBEX 18,66 % · deuda 0,75 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,75 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública78,8 %
€ 584M · 33 posiciones
Renta fija privada18,4 %
€ 136M · 22 posiciones
Liquidez2,9 %
€ 21,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,26 %

Renta fija

+0,21 %

Derivados

-0,22 %

Resultado bruto

+1,25 %

Gastos

-0,35 %

Comisión de gestión

-0,31 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+0,90 %

Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 646M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,8M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+5,28 %

€ 710M → € 748M

Participaciones

+4,45 %

110.693.990 → 115.615.742

Valor liquidativo

+0,80 %

€ 6,42 → € 6,47

Cartera

55 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 46,0 %Cartera declarada 96,3 % del patrimonioTesorería € 21.245.470Rotación 0,56 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	Government Bond · IT	€ 50.740.852	6,79 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F43	Government Bond · ES	€ 45.604.994	6,10 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0013451507	Government Bond · FR	€ 38.898.196	5,20 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68	Government Bond · FR	€ 34.896.546	4,67 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012P90	Government Bond · ES	€ 34.685.695	4,64 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0001278511	Government Bond · IT	€ 32.638.598	4,36 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005542797	Government Bond · IT	€ 30.948.747	4,14 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127A2	Government Bond · ES	€ 29.076.544	3,89 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005689960	Government Bond · IT	€ 24.738.018	3,31 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	Government Bond · ES	€ 21.992.104	2,94 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.5 10/31/31 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 49,28 %	-49,28 pp	€ 0	−€ 350.001.176
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.5 01/15/26 3Y · IT · Govt	Menos peso	0,00 %antes 32,13 %	-32,13 pp	€ 0	−€ 228.220.922
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 7,12 %	-7,12 pp	€ 0	−€ 50.455.763
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 12/15/29 7Y · IT · Govt	Más peso	6,79 %antes 0,00 %	+6,79 pp	€ 50.740.852	+€ 50.740.852
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29 · ES · Govt	Más peso	6,10 %antes 0,00 %	+6,10 pp	€ 45.604.994	+€ 45.604.994
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/29 OAT · FR · Govt	Más peso	5,20 %antes 0,00 %	+5,20 pp	€ 38.898.196	+€ 38.898.196
FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.75 02/25/30 OAT · FR · Govt	Más peso	4,67 %antes 0,00 %	+4,67 pp	€ 34.896.546	+€ 34.896.546
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt	Más peso	4,64 %antes 0,00 %	+4,64 pp	€ 34.685.695	+€ 34.685.695
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5.25 11/01/29 31Y · IT · Govt	Más peso	4,36 %antes 0,00 %	+4,36 pp	€ 32.638.598	+€ 32.638.598
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.7 06/15/30 7Y · IT · Govt	Más peso	4,14 %antes 0,00 %	+4,14 pp	€ 30.948.747	+€ 30.948.747
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 · ES · Govt	Más peso	3,89 %antes 0,00 %	+3,89 pp	€ 29.076.544	+€ 29.076.544
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.4 03/15/29 3Y · IT · Govt	Más peso	3,31 %antes 0,00 %	+3,31 pp	€ 24.738.018	+€ 24.738.018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt	Más peso	2,94 %antes 0,00 %	+2,94 pp	€ 21.992.104	+€ 21.992.104
EUROPEAN UNION EU 1.625 12/04/29 UFA · EU · Govt	Más peso	2,90 %antes 0,00 %	+2,90 pp	€ 21.666.003	+€ 21.666.003
BONO \| EFSF \| 2.63 \| 2029-07-16 EU	Más peso	2,57 %antes 0,00 %	+2,57 pp	€ 19.249.534	+€ 19.249.534

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 882.173.079 → € 747.747.872

Partícipes

18.799 → 15.053

En 30/06/2026 el fondo captó un 4,91 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Cambio esencial en la política de inversión
Autorización de fusión

Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

31/12/2024

Otra operación vinculada

30/06/2024

Autorización de fusión

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,33 %

Comisión de gestión0,31 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

NIFV56362080

Nº de registro5802

Fecha de registro29/09/2023

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

Fondo de renta fija a medio plazo que invierte en Deuda Pública (inversión de al menos el 85% combinada, en menor medida, con renta fija privada grado de inversión). La duración inicial será en torno a los 3,5 años.