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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 1.625 12/04/29 UFA · Deuda pública · EU · EU000A3K7MW2

EUROPEAN UNION

Declarado como «UNION EUROPEA | 1.63 | 2029-12-04»

SEND

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 156M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,34 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,32 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 135M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 20,9M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 120M

    peso medio 1,01 % · máx 1,75 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 21,7M

    peso medio 2,90 % · máx 2,90 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 11,5M

    peso medio 1,54 % · máx 1,54 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 670K

    peso medio 3,34 % · máx 3,34 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1,02 % · máx 1,02 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 1,34 % · máx 1,34 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 70K

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • AVANCE MULTIACTIVOS, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3,34 %

    € 670K

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,90 %

    € 21,7M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,75 %

    € 62,5M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,54 %

    € 11,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,34 %

    € 190K

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,33 %

    € 9,6M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,28 %

    € 28,8M

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,02 %

    € 290K

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 19,2M

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 1,6M

  • CBNK MIXTO 25, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,14 %

    € 70K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.