KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,37 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,7 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 2,8 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 4 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 0,74 % en lo que va de 2026, mejor que el 50 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 61,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,74 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,37 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
631
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,83 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,76 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,88 % el 08/04/2026 y el peor -0,29 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada98,3 %
€ 59,5M · 107 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 1,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,48 %
€ 61,2M → € 61,5M
Participaciones
-0,26 %
10.101.531 → 10.075.118
Valor liquidativo
+0,74 %
€ 6,06 → € 6,11
107 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2022424993 | € 1.819.236 | 2,96 % |
XS2868171229 | € 1.315.801 | 2,14 % |
XS2838537566 | € 1.125.731 | 1,83 % |
FR0013448859 | € 1.099.154 | 1,79 % |
FR001400ZZC9 | € 1.098.020 | 1,78 % |
XS3069320474 | € 1.000.510 | 1,63 % |
FR0014007Q96 | € 998.648 | 1,62 % |
XS3225326282 | € 987.021 | 1,60 % |
DE000HCB0B36 | € 942.558 | 1,53 % |
IT0005580656 | € 935.877 | 1,52 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
TRESM 5.15 01/30/30 EMTN · ES · Corp | Nueva | 0,49 %antes 0,00 % | +0,49 pp |
ARNDTN 3.5 05/13/30 eMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,96 %antes 1,29 % | -0,33 pp |
F 3.778 09/16/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,42 %antes 0,47 % | -0,05 pp |
ISPIM 1.75 07/04/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 2,96 %antes 2,98 % | -0,02 pp |
LLOYDS V3.5 11/06/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 2,14 %antes 2,16 % | -0,02 pp |
MOTOPG 4 01/17/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,83 %antes 1,85 % | -0,02 pp |
KERFP 3.125 11/27/29 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 1,78 %antes 1,80 % | -0,02 pp |
CMARK 0.75 01/18/30 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 1,62 %antes 1,64 % | -0,02 pp |
INTNED V2.875 11/10/30 EMTn · XS · Corp | Menos peso | 1,60 %antes 1,62 % | -0,02 pp |
UCGIM V4.3 01/23/31 EMTN · IT · Corp | Menos peso | 1,52 %antes 1,54 % | -0,02 pp |
NWMLIC 4.109 03/15/30 GMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,52 %antes 1,54 % | -0,02 pp |
HSBC V3.445 09/25/30 · XS · Corp | Menos peso | 1,47 %antes 1,49 % | -0,02 pp |
VW 0.625 07/19/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,47 %antes 1,49 % | -0,02 pp |
RY V3.25 01/22/31 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,46 %antes 1,48 % | -0,02 pp |
ARRFP 3.125 01/24/30 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 1,46 %antes 1,48 % | -0,02 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 3.799.793 → € 61.535.103
Partícipes
38 → 631
En 30/06/2026 salió un 0,26 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión del fondo es tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de los activos en los que invierte, descontadas las comisiones, al plazo remanente en cada momento, hasta el horizonte temporal (25.09.29). Invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 4,25 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa. La cartera se irá comprando al contado hasta el 15.12.2025 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión siempre en mejor interés de los partícipes. Tras alcanzar el horizonte temporal de la estrategia se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo