Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ARION 3.625 11/15/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3350962745

ARION BANKI HF

Declarado como «ARION BANKI HF | 3.62 | 2029-11-15»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 22,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,17 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 12,7M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 10,0M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

11

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 13,9M

    peso medio 1,98 % · máx 3,17 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 7,2M

    peso medio 0,11 % · máx 0,23 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,52 % · máx 1,52 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3,17 %

    € 9,8M

  • SOLVENTIS HERMES HORIZONTE 2026, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1,52 %

    € 200K

  • IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,79 %

    € 4,1M

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 220K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 300K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 3,3M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 390K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 800K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 600K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 300K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 1,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 110K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 1,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.