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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TEVA 1.625 10/15/28 · Renta fija privada · XS · XS1439749364

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARM FNC N | 1.62 | 2028-10-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 38,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,54 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 26,7M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 11,9M

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 27,8M

    peso medio 1,21 % · máx 2,54 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,5M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 440K

    peso medio 0,32 % · máx 0,63 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 290K

    peso medio 0,32 % · máx 0,52 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,65 % · máx 0,65 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,54 %

    € 11,9M

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,94 %

    € 1,2M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,94 %

    € 430K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 180K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,63 %

    € 440K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,55 %

    € 90K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 9,5M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 100K

  • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,49 %

    € 290K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 14,3M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 190K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.