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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

GIM V5.5 10/27/47 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1311440082

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.50 | 2047-10-27»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 118M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,89 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,90 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 66,4M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 51,8M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 58,0M

    peso medio 1,17 % · máx 1,59 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 21,6M

    peso medio 1,18 % · máx 2,89 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 18,3M

    peso medio 0,41 % · máx 0,78 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 11,7M

    peso medio 0,67 % · máx 1,24 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,1M

    peso medio 0,58 % · máx 0,58 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 620K

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,89 %

    € 9,9M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,84 %

    € 1,4M

  • SANTANDER PB TARGET 2028, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,59 %

    € 5,7M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,59 %

    € 11,6M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,58 %

    € 15,4M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,24 %

    € 7,9M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,79 %

    € 9,5M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,78 %

    € 17,8M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,66 %

    € 17,0M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 8,1M

  • RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 140K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,47 %

    € 1,6M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 8,3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,40 %

    € 2,1M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 620K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    10 en común

    ×59.8 vs mercado

  • CARREFOUR BANQUE

    FR

    10 en común

    ×36.6 vs mercado

  • VALEO SE

    FR

    10 en común

    ×28.4 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    11 en común

    ×18.9 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    10 en común

    ×14.4 vs mercado

Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan GENERALI lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.