NOVBNC V4.25 03/08/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTNOBIOM0006
BONO | NOVO BANCO SA | 4.25 | 2027-03-08
Declarado como «NOVO BANCO SA | 4.25 | 2027-03-08»
Fondos que lo llevan
21
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 120M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,66 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,96 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%14 fondos€ 76,9M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%7 fondos€ 43,5M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
13
Estaban antes y siguen
De los 13 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 47,6M
peso medio 1,95 % · máx 3,66 %
€ 21,4M
peso medio 0,85 % · máx 1,27 %
€ 20,1M
peso medio 0,47 % · máx 0,71 %
€ 12,7M
peso medio 0,90 % · máx 0,90 %
€ 9,8M
peso medio 0,49 % · máx 0,73 %
€ 7,2M
peso medio 0,39 % · máx 0,51 %
€ 510K
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
- WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 500K
peso medio 1,08 % · máx 1,48 %
€ 500K
peso medio 0,64 % · máx 0,64 %
€ 200K
peso medio 2,06 % · máx 2,06 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,66 %
€ 11,8M
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,58 %
€ 1,8M
- FINACCESS HORIZONTE 2027, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,06 %
€ 203K
- CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,48 %
€ 303K
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,27 %
€ 19,0M
- CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,23 %
€ 10,3M
- BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,02 %
€ 101K
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,90 %
€ 12,6M
- PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,74 %
€ 101K
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,73 %
€ 4,0M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,71 %
€ 14,4M
- WELZIA COYUNTURA, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
0,64 %
€ 504K
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 202K
- SANTANDER RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,51 %
€ 7,1M
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,43 %
€ 2,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.