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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NOVBNC V4.25 03/08/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTNOBIOM0006

NOVO BANCO SA

Declarado como «NOVO BANCO SA | 4.250 | 2028-03-08»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

21

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 120M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,66 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,96 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 76,9M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 43,5M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

8

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 47,6M

    peso medio 1,95 % · máx 3,66 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 21,4M

    peso medio 0,85 % · máx 1,27 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 20,1M

    peso medio 0,47 % · máx 0,71 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 12,7M

    peso medio 0,90 % · máx 0,90 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 9,8M

    peso medio 0,49 % · máx 0,73 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7,2M

    peso medio 0,39 % · máx 0,51 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,97 % · máx 1,48 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2,06 % · máx 2,06 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,66 %

    € 11,8M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,58 %

    € 1,8M

  • FINACCESS HORIZONTE 2027, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    2,06 %

    € 200K

  • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,48 %

    € 300K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,27 %

    € 19,0M

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,23 %

    € 10,3M

  • BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 100K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,90 %

    € 12,7M

  • PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,74 %

    € 100K

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,73 %

    € 4,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,71 %

    € 14,4M

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 500K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 200K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 7,1M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 2,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.