CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,49 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 19,45 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 6,13 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,56 % en lo que va de 2026, mejor que el 27 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,66
Precio de una participación
Patrimonio
€ 321M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,56 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,49 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
13.144
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,10 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,89 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,95 % el 08/04/2026 y el peor -0,42 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública41,2 %
€ 131M · 22 posiciones
Renta fija privada33,9 %
€ 108M · 45 posiciones
Fondos y ETF5,2 %
€ 16,3M · 1 posiciones
Liquidez19,7 %
€ 62,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 45% del resultado bruto de ene–jun 2026.
68 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005674335 | € 25.468.473 | 7,94 % |
IE00B3B8Q275 | € 16.334.288 | 5,09 % |
FR0014002WK3 | € 11.900.385 | 3,71 % |
PTNOBIOM0006 | € 11.752.943 | 3,66 % |
IT0005094088 | € 11.625.444 | 3,62 % |
EU000A3K4EN5 | € 10.473.038 | 3,26 % |
EU000A3KSXE1 | € 10.374.361 | 3,23 % |
IT0005323032 | € 9.771.481 | 3,04 % |
ES0000012P74 | € 9.007.882 | 2,81 % |
XS2528341501 | € 8.042.179 | 2,51 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0.5 04/30/30 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,83 % | -4,83 pp |
BTPS 3.85 02/01/35 11Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,64 % | -4,64 pp |
BTPS 3.85 12/15/29 7Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,78 % | -3,78 pp |
FRTR 0 11/25/31 OAT · FR · Govt | Más peso | 3,71 %antes 0,00 % | +3,71 pp |
BTPS 1.65 03/01/32 17Y · IT · Govt | Más peso | 3,62 %antes 0,00 % | +3,62 pp |
SPGB 1.85 07/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,22 % | -3,22 pp |
SPGB 3 01/31/33 · ES · Govt | Más peso | 2,81 %antes 0,00 % | +2,81 pp |
BTPS 2.35 01/15/29 3Y · IT · Govt | Más peso | 2,47 %antes 0,00 % | +2,47 pp |
BTPS 0.95 03/01/37 16Y · IT · Govt | Más peso | 2,24 %antes 0,00 % | +2,24 pp |
RWE 2.125 05/24/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,04 % | -2,04 pp |
NOVBNC V4.25 03/08/28 EMTN · PT · Corp | Más peso | 3,66 %antes 1,64 % | +2,02 pp |
IBESM 3.125 11/22/28 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,87 % | -1,87 pp |
SPGB 0.85 07/30/37 · ES · Govt | Más peso | 1,47 %antes 0,00 % | +1,47 pp |
ISPIM 3.928 09/15/26 EMTN · XS · Corp | Más peso | 2,44 %antes 0,99 % | +1,45 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Más peso | 1,24 %antes 0,00 % | +1,24 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 224.388.693 → € 320.916.300
Partícipes
9.879 → 13.144
En 30/06/2026 el fondo captó un 12,28 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Un máximo del 8% se invertirá en bonos convertibles contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Podrán ser exclusivamente del tipo "principal write-down" que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. No habrá exposición a renta variable. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC financieras aptas, incluidas las del Grupo. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados siempre que sean líquidos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo