NGGLN 3.53 09/20/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2528341501
Declarado como «NATIONAL GRID EL | 3.53 | 2028-09-20»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 29,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,51 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,10 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50 % de los fondos que lo llevan
50 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 17,0M
peso medio 1,21 % · máx 2,51 %
€ 9,4M
peso medio 1,64 % · máx 2,23 %
€ 1,5M
peso medio 0,39 % · máx 0,61 %
3 fondos
€ 910K
peso medio 0,62 % · máx 0,66 %
€ 610K
peso medio 2,23 % · máx 2,23 %
€ 200K
peso medio 1,40 % · máx 1,40 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,51 %
€ 8,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,23 %
€ 4,5M
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
2,23 %
€ 610K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,40 %
€ 200K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,04 %
€ 4,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,00 %
€ 710K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,66 %
€ 300K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,63 %
€ 100K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,61 %
€ 1,1M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,57 %
€ 510K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,16 %
€ 440K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 8,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.