EU 3.125 12/05/28 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4EN5
BONO | UNION EUROPEA | 3.13 | 2028-12-05
Declarado como «UNION EUROPEA | 3.13 | 2028-12-05»
Fondos que lo llevan
20
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 224M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
12,05 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
3
Peso medio entre ellos 9,46 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Alta≥5%3 fondos€ 103M
15 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%8 fondos€ 81,2M
40 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%9 fondos€ 39,8M
45 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
18
Estaban antes y siguen
De los 18 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 162M
peso medio 4,75 % · máx 12,05 %
€ 34,0M
peso medio 0,56 % · máx 1,37 %
€ 10,2M
peso medio 1,12 % · máx 1,12 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 8,6M
peso medio 2,25 % · máx 3,50 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 5,1M
peso medio 0,56 % · máx 0,84 %
€ 2,4M
peso medio 5,46 % · máx 7,19 %
€ 920K
peso medio 0,33 % · máx 0,42 %
€ 680K
peso medio 9,15 % · máx 9,15 %
€ 250K
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,05 %
€ 100M
- BEKA EURO RENTA, FI
INTERMONEY ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
9,15 %
€ 678K
- MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
7,19 %
€ 2,0M
- GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
3,72 %
€ 408K
- MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,50 %
€ 3,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,26 %
€ 10,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,12 %
€ 304K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,59 %
€ 50,8M
- BANKINTER ETHOS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,37 %
€ 406K
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,12 %
€ 10,2M
- POLAR RENTA FIJA,FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,00 %
€ 5,1M
- RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 4,1M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,49 %
€ 17,3M
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 3,1M
- GCO AHORRO, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 509K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.