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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 3.125 12/05/28 UFA · Deuda pública · EU · EU000A3K4EN5

EUROPEAN UNION

Declarado como «UNION EUROPEA | 3.13 | 2028-12-05»

SEND

Fondos que lo llevan

23

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 224M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,05 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 2,15 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%3 fondos€ 103M

    13 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 81,2M

    35 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%12 fondos€ 39,8M

    52 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

21

Estaban antes y siguen

De los 21 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 162M

    peso medio 4,75 % · máx 12,05 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 34,0M

    peso medio 0,56 % · máx 1,37 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10,2M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 8,6M

    peso medio 2,25 % · máx 3,50 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 5,1M

    peso medio 0,37 % · máx 0,84 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 2,4M

    peso medio 2,73 % · máx 7,19 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 920K

    peso medio 0,33 % · máx 0,42 %

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 680K

    peso medio 9,15 % · máx 9,15 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 250K

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    12,05 %

    € 100M

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    9,15 %

    € 680K

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    7,19 %

    € 2,0M

  • GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,72 %

    € 410K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,50 %

    € 3,6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,26 %

    € 10,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,12 %

    € 300K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,59 %

    € 50,8M

  • BANKINTER ETHOS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,37 %

    € 410K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,12 %

    € 10,2M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 5,1M

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 4,1M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 17,3M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 3,1M

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 510K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×11.6 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    10 en común

    ×10.7 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×5.3 vs mercado

  • JPMORGAN CHASE & CO

    US

    10 en común

    ×4.8 vs mercado

  • APPLE INC

    US

    10 en común

    ×3.4 vs mercado

  • SCHNEIDER ELECTRIC SE

    FR

    10 en común

    ×2.9 vs mercado

  • AMAZON.COM INC

    US

    10 en común

    ×2.3 vs mercado

  • ASML HOLDING NV

    NL

    10 en común

    ×2.0 vs mercado

  • MICROSOFT CORP

    US

    10 en común

    ×1.8 vs mercado

Un ×11.6 quiere decir que los fondos que llevan EUROPEAN UNION lo tienen 11.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.