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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SPGB 0.5 04/30/30 · Deuda pública · ES · ES0000012F76

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

Declarado como «ESTADO ESPAÑOL | 0.50 | 2030-04-30»

MADRID

Fondos que lo llevan

23

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 111M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

10,45 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,57 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 93,4M

    39 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%13 fondos€ 16,6M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 900K

    4 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

10

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

20

Estaban antes y siguen

De los 20 que siguen dentro, 9 le dieron más peso que la media del grupo y 8 menos.

La cotización movió las posiciones un -70,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 35,3M

    peso medio 1,40 % · máx 3,02 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 32,5M

    peso medio 3,23 % · máx 4,62 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 29,8M

    peso medio 1,70 % · máx 2,40 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 6,3M

    peso medio 0,16 % · máx 0,35 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,6M

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 900K

    peso medio 10,45 % · máx 10,45 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 850K

    peso medio 0,58 % · máx 3,46 %

  • MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    1 fondo

    € 730K

    peso medio 2,56 % · máx 2,56 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONSVILA-REAL, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    10,45 %

    € 900K

  • IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4,62 %

    € 18,8M

  • BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,46 %

    € 850K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,02 %

    € 21,8M

  • FONMASTER 1, FI

    MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    2,56 %

    € 730K

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,40 %

    € 1,8M

  • CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,93 %

    € 350K

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,84 %

    € 13,7M

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,79 %

    € 22,7M

  • CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,68 %

    € 12,6M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,91 %

    € 5,2M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 4,6M

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 540K

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 3,6M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 2,7M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    10 en común

    ×18.1 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    10 en común

    ×3.0 vs mercado

Un ×18.1 quiere decir que los fondos que llevan BONOS Y OBLIG DEL ESTADO lo tienen 18.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.