CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,69 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 8,01 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 43,81 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Trayectoria no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 140M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,69 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.967
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable42,4 %
€ 58,5M · 35 posiciones
Renta fija privada31,0 %
€ 42,7M · 59 posiciones
Deuda pública18,6 %
€ 25,7M · 18 posiciones
Liquidez8,1 %
€ 11,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Jun 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,73 %
€ 139M → € 140M
Participaciones
-4,35 %
14.769.560 → 14.126.671
Valor liquidativo
+5,31 %
€ 9,53 → € 10,04
112 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 8.288.541 | 5,94 % |
FR0000121972 | € 3.861.462 | 2,77 % |
ES0000012I24 | € 3.431.668 | 2,46 % |
ES0000012K61 | € 3.406.644 | 2,44 % |
IT0000072618 | € 3.252.570 | 2,33 % |
FR0000120628 | € 2.924.795 | 2,10 % |
FR0000120321 | € 2.919.577 | 2,09 % |
IT0005451361 | € 2.843.362 | 2,04 % |
BE0003565737 | € 2.839.340 | 2,03 % |
DK0062498333 | € 2.766.598 | 1,98 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
RHHVF · CH · Equity | Nueva | 1,98 %antes 0,00 % | +1,98 pp |
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,95 % | -1,95 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 5,94 %antes 4,69 % | +1,25 pp |
CABKSM V1.25 06/18/31 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,86 % | -0,86 pp |
SIE · DE · Equity | Nueva | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
BTPS 2.95 02/15/27 3Y · IT · Govt | Menos peso | 0,43 %antes 1,24 % | -0,81 pp |
IES · IT · Equity | Menos peso | 2,33 %antes 3,13 % | -0,80 pp |
SOCGEN V1.125 06/30/31 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,78 % | -0,78 pp |
BKIR V0.375 05/10/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,75 % | -0,75 pp |
CIXPF · ES · Equity | Nueva | 0,71 %antes 0,00 % | +0,71 pp |
SCMNVX 3.625 05/20/35 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,56 %antes 0,00 % | +0,56 pp |
NG/ · GB · Equity | Menos peso | 0,55 %antes 1,07 % | -0,52 pp |
ISPIM 0.625 02/24/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,50 % | -0,50 pp |
RDEB · GB · Equity | Menos peso | 1,32 %antes 1,81 % | -0,49 pp |
SU · FR · Equity | Más peso | 2,77 %antes 2,29 % | +0,48 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 139.368.583 → € 139.528.798
Partícipes
4.459 → 3.967
En 30/06/2026 salió un 4,59 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, de cualquier capitalización o sector. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) y para el resto de activos de renta fija mínima media (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 60% de la exposición total. Podrá invertir en mercados y/o emisores de cualquier país, mayoritariamente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo