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Valor

ILDFP 1.875 02/11/28 · Renta fija privada · FR · FR0014001YB0

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 1.88 | 2028-02-11»

DUSSELDORF

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 11,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,37 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 10,8M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 370K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8,1M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,4M

    peso medio 0,68 % · máx 0,96 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 1,37 % · máx 1,37 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,37 %

    € 370K

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,96 %

    € 1,2M

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,93 %

    € 480K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 180K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 8,1M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 780K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 90K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.